🌀🌀D'après la situation actuelle du marché, les indicateurs ont déjà donné des indications, bien que les indicateurs aient un retard, les signaux d'achat sur les deux colonnes peuvent toujours être profitables. Je crois que ceux qui ont suivi les indicateurs ont déjà fait de bons profits. Les véritables spéculateurs n'entrent pas aveuglément sur le marché, mais attendent le bon moment pour entrer de manière précise.🌀🌀
🌈🌈De nombreux étudiants ne comprennent pas encore la signification des indicateurs, aujourd'hui je vais faire un résumé. Espérons que tout le monde puisse comprendre les données sans avoir besoin d'acheter des cours, faire des prévisions précises avec les indicateurs, les spéculateurs avisés sont toujours plus précis que ceux qui spéculent sur les grilles.🌈🌈
🔵🔵 Explication des indicateurs clés (bilingue)
1️⃣ Indicateurs fondamentaux
- Volume :
Réflète le niveau d'activité d'achat et de vente sur le marché. Une augmentation des volumes avec une hausse des prix (prix en hausse + augmentation des volumes) est plus fiable, une baisse des volumes avec une baisse des prix (prix en baisse mais volumes bas) peut être une fausse cassure.
- MA (Moyenne Mobile Simple) :
Calcule directement le prix moyen sur une certaine période (par exemple, MA20 = moyenne des prix de clôture des 20 dernières bougies).
Caractéristiques : poids identique aux données historiques, tendance lissée mais avec un retard.
- EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) :
Attribue un poids plus élevé aux prix récents, réagit plus rapidement aux variations de prix que la MA.
Scénarios d'application : trading à court terme (par exemple, combinaison EMA12/EMA26).
- Différence entre MA et EMA :
EMA est plus sensible, adapté pour capter les signaux précoces de tendance ; MA est plus stable, adapté pour confirmer la tendance.
2️⃣ Indicateurs de tendance
- BOLL (Bandes de Bollinger) :
Composé de trois lignes : ligne médiane (MA20), ligne supérieure (MA20 + 2 écarts-types), ligne inférieure (MA20 - 2 écarts-types).
Utilisation :
- Le prix touchant la bande supérieure peut être en surachat, touchant la bande inférieure peut être en survente ;
- La contraction des bandes de Bollinger indique un changement imminent (augmentation de la volatilité).
- SAR (Indicateur de retournement parabolique) :
Affiché en pointillé sous ou au-dessus des bougies, utilisé pour juger des retournements de tendance.
Règles :
- Le prix au-dessus du point SAR → tendance à la hausse, achat ;
- Le prix en dessous du point SAR → tendance à la baisse, vente à découvert.
- MACD (Moyenne Mobile Convergente-Divergente) :
Composé de la ligne rapide (DIF), de la ligne lente (DEA) et du graphique en colonnes (Histogramme).
Utilisation :
- Croix dorée (DIF croise DEA vers le haut) → signal d'achat ;
- Croix morte (DIF croise DEA vers le bas) → signal de vente à découvert ;
- Les hauteurs et profondeurs des colonnes reflètent la force du momentum.
3️⃣ Indicateurs de type oscillateur
- RSI (Indice de Force Relative) :
Mesure la vitesse de variation des prix, échelle de 0 à 100.
Utilisation :
- RSI >70 → Surachat (prise de bénéfices ou vente à découvert), peut se corriger ;
- RSI <30 → Survente (stop de chute ou achat), peut rebondir ;
- Divergence : Nouveau sommet des prix mais RSI ne fait pas de nouveau sommet → Alerte de retournement de tendance.
🔅🔅Le surachat et la survente sont des termes de l'analyse technique, en relation avec les directions d'opération comme suit :
- Surachat (RSI >70) : le prix a augmenté trop rapidement à court terme, il peut se corriger → Attention à l'achat, envisagez de prendre des bénéfices ou de vendre à découvert.
- Survente (RSI <30) : le prix a chuté trop rapidement à court terme, il peut rebondir → Attention à la vente à découvert, envisagez de stopper la chute ou d'acheter.
✴️Résumé simple :
- Surachat ≠ achat, mais plutôt un rappel “ne pas poursuivre la hausse” ;
- Survente ≠ vente à découvert, mais plutôt un rappel “ne pas vendre à la baisse”.
Doit être combiné avec l'analyse des tendances (par exemple, dans une tendance haussière, le surachat peut persister, et il ne s'agit que d'un repli à court terme).
- KDJ (Indicateur Stochastique) :
Composé de K ligne, D ligne et J ligne, reflète la position du prix dans le cycle.
Utilisation :
- K/D >80 → Surachat, <20 → Survente ;
- K ligne croise D ligne vers le haut → croix dorée (achat), vers le bas → croix morte (vente à découvert).
- WR (Indicateur Williams) :
Semblable au RSI, mais avec un calcul différent, échelle de 0 à 100.
Utilisation :
- WR >80 → Survente, <20 → Surachat ;
- Doit être utilisé en conjonction avec la tendance (dans une tendance baissière, le survente peut continuer à baisser).
- Stoch RSI (RSI Stochastique) :
Effectuer un nouveau calcul aléatoire sur le RSI, plus sensible que le RSI, pour capturer plus tôt les signaux de retournement.
Différence avec le RSI :
- Stoch RSI est plus volatile, adapté aux courtes périodes ;
- RSI est plus stable, adapté pour le moyen à long terme.
🔵🔵Comment juger la direction à court terme en utilisant les indicateurs ?
🔅🔅 Principes clés :
Résonance multi-indicateurs + Priorité des tendances + Contrôle des risques
1️⃣ D'abord observer la tendance du grand cycle (par exemple, 4 heures/journalière) :
- Grand cycle à la hausse, un repli à court terme peut être une opportunité d'achat ;
- Grand cycle à la baisse, un rebond à court terme peut être une opportunité de vente à découvert.
2️⃣ Validation croisée des indicateurs multiples (exemple pour acheter) :
- Confirmation de tendance : le prix est au-dessus des MA/EMA, et l'EMA croise doré ;
- Vérification du momentum : le graphique MACD s'élargit, le RSI remonte de la zone de survente (>50) ;
- Aide à la volatilité : Le prix rebondit après avoir touché la bande inférieure de BOLL, le volume augmente ;
- Signal de retournement : Stoch RSI croise doré depuis la zone de survente.
3️⃣ Étude de cas pratique (achat sur un cycle de 15 minutes) :
- Étape 1 : EMA en configuration haussière sur le graphique de 4 heures (EMA12>EMA26>EMA50) ;
- Étape 2 : Prix sur le graphique de 15 minutes revenant à la ligne médiane de BOLL (MA20) sans la casser, tout en faisant remonter le RSI de 40 à 55 ;
- Étape 3 : MACD forme une croix dorée au-dessus de l'axe zéro, le volume augmente soudainement ;
- Étape 4 : Le point SAR se renverse sous la bougie, confirmant un retournement de tendance ;
- Entrée : Le prix dépasse le sommet de la bougie précédente, stop loss fixé au point bas précédent.
🔵🔵Points à noter
1️⃣ Évitez le surajustement :
Plus il y a d'indicateurs, plus il est facile de créer des contradictions, il est conseillé de choisir 2-3 indicateurs complémentaires (comme MACD+RSI+BOLL).
2️⃣ Différencier l'état du marché :
- Marché en tendance : MA/EMA+MACD est plus efficace ;
- Marché en consolidation : RSI/KDJ+BOLL est plus efficace.
3️⃣ Gestion des risques en trading sur contrats :
- Le levier ne doit pas être trop élevé (suggéré ≤ 10 fois) ;
- Un stop loss doit être fixé (par exemple, en dessous des MA clés ou des points bas précédents) ;
- La partie bénéficiaire peut être prise par tranche (par exemple, utiliser un stop loss dynamique pour protéger les profits).
🔅🔅Résumé :
- Recommandation de combinaison d'indicateurs pour le trading à court terme :
EMA (12/26) + MACD + RSI + Volume
1. Croisement doré de l'EMA + élargissement du graphique MACD → Confirmation de tendance ;
2. RSI sort de la zone de surachat/survente → Vérification du momentum ;
3. Augmentation du volume → Augmentation de la fiabilité du signal.
🔅🔅Conseils ultimes :
Tous les indicateurs sont des résultats statistiques de données historiques, un indicateur unique ne peut pas prédire l'avenir avec 100 % de précision, il est nécessaire d'évaluer de manière globale (stratégie de backtest + discipline stricte + gestion de portefeuille) pour être clé d'un profit à long terme !
💹💹Enfin, je vous souhaite à tous de bonnes fortunes 💹💹
🌀🌀Avertissement : Évitez de trop dépendre des indicateurs tout en ignorant le sentiment du marché et les facteurs fondamentaux.🌀🌀
