Le rythme actuel est le suivant : la Réserve fédérale ne bouge pas et attend que Trump fasse le premier pas. En effet, si la Réserve fédérale réduit les taux en premier et que Trump ne coopère pas, cela équivaut à une réduction inutile. Si Trump crée d'abord des problèmes, la Réserve fédérale a une raison de se présenter comme un « chevalier blanc » - réduction des taux d'intérêt, expansion du bilan, stabilisation du marché, toute une série de procédures.
Il y a aussi un point qui mérite d'être mentionné, il a murmuré qu'une réglementation plus souple des crypto-monnaies pourrait être appropriée et qu'une législation sur les stablecoins était en cours. C'est l'une des rares fois où la Réserve fédérale a « diffusé des rumeurs ». Bien qu'elle dise qu'elle ne les aime pas, elle a commencé à les reconnaître dans ses actions.
Comment le marché interprète-t-il cela ? Négatif à court terme et plutôt positif à long terme. Les fluctuations qui doivent arriver ne peuvent être évitées, mais l'œil du cyclone est souvent une opportunité. Le véritable marché n'est pas au moment où la Réserve fédérale prend la parole, mais juste avant et après son tournant. Le plus gros problème du marché actuel est de « ne pas voir clairement », de sorte que l'argent est tous rétracté. Mais une fois que la direction sera claire, ceux qui se seront cachés à l'avance pourront manger le premier morceau. Alors maintenant, ne soyez pas pressé, gardez un œil sur l'inflation, regardez les droits de douane, surveillez la politique. Powell est peut-être têtu, mais il n'est pas lent à agir, et le meilleur est encore à venir !
Le marché pourrait encore tester une vague plus basse. Ethereum a créé un nouveau sommet, puis s'est retourné et a baissé, ce qui est tout à fait conforme aux attentes. Ce marché est assez anormal. Bitcoin augmente seul, mais les altcoins sont couchés au fond. Si vous utilisez toujours l'ensemble d'idées du dernier marché haussier, vous vous sentirez certainement très mal à l'aise maintenant. La force principale supprime en fait les altcoins pour inciter les investisseurs particuliers à remettre leurs jetons. Le contrôle de Bitcoin est déjà élevé, et il peut être tiré vers le haut s'il le souhaite, mais il doit être coordonné avec le rythme des altcoins. Par conséquent, dans l'ensemble, cette vague de marché ne peut pas monter en flèche.
Par exemple, le 1er avril, le Bitcoin était d'environ 85 000. J'ai suggéré de réduire légèrement les positions et d'attendre qu'il atteigne un nouveau creux avant de reconstituer les positions. Le 7 avril, il a vraiment atteint un nouveau creux. Notre stratégie à ce moment-là était très claire : achetez directement le creux sans avoir peur. Je pense que le marché se piquera à nouveau, puis rebondira rapidement et remontera. Si cela n'augmente pas, cela ne stimulera pas la peur de rater le coche et n'attirera pas les fonds extérieurs. Vous pouvez vous concentrer sur l'indice de peur et de cupidité. Vers 75, FOMO peut vraiment exploser.
Les sept méthodes de mort du trading de crypto-monnaies ! Nous devons être vigilants dans un marché haussier !
La bulle des crypto-monnaies a trompé d'innombrables personnes, les incitant à s'y investir sans hésitation. Certaines personnes choisissent même de démissionner de leur emploi et d'investir toutes leurs économies dans la vague du trading de crypto-monnaies, puis d'enregistrer leurs journaux de trading de crypto-monnaies en ligne.
Il est certain que les personnes qui commencent à trader des crypto-monnaies ont généralement tendance à en profiter facilement, et ce sentiment de gagner de l'argent rapidement les rend accros, stimulant davantage leur cupidité et espérant gagner encore plus de richesse. Cependant, même si la bulle des crypto-monnaies n'éclate pas, les spéculateurs sont confrontés à un risque énorme de perte. Ci-dessous, examinons les sept « morts » les plus courantes des traders de crypto-monnaies !
Premier type : mort à cause de l'achat de creux à contre-courant
Les fortes baisses du prix des crypto-monnaies deviennent souvent une pierre de touche pour la cupidité des traders de crypto-monnaies. Certains traders de crypto-monnaies sont ravis de voir le marché baisser et choisissent avec impatience d'acheter les creux à contre-courant. Cependant, ils n'ont jamais pensé que le soi-disant fond n'est pas la fin, mais un trou sans fond.
Ce piège peut cacher encore plus d'incertitudes et de risques, comme un gouffre sans fond. Une fois tombé dedans, l'acheteur de creux peut se retrouver dans une situation désespérée, achetant encore et encore, et se retrouvant piégé à chaque fois.
On peut dire que l'achat de creux à contre-courant est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux traders de crypto-monnaies perdent de l'argent. Dans une tendance de marché clairement à la baisse, certains traders de crypto-monnaies pensent à tort que le prix des crypto-monnaies est suffisamment bas pour attirer de nouveaux spéculateurs et qu'un rebond devrait donc avoir lieu.
Cependant, la situation réelle est souvent que plus vous achetez les creux, plus vous perdez, jusqu'à ce que vous soyez submergé. Non seulement les bénéfices précédents disparaissent, mais le capital peut être complètement épuisé.
Prenons l'exemple de la volatilité du Bitcoin en 2013, qui est passé de dizaines de dollars à environ 1 000 dollars américains, puis a chuté à plus de 100 dollars américains. Ce type de marché en montagnes russes a ruiné d'innombrables traders de crypto-monnaies.
La stratégie d'acheter les creux ne peut réussir que dans un marché en oscillation ou en correction haussière. Dans les autres cas, un tel comportement est généralement un raccourci vers la mort. C'est l'importance de suivre la tendance dont nous parlons souvent. Suivre correctement la tendance peut réussir plusieurs fois en oscillation, mais opérer à contre-courant, même si vous avez raison d'innombrables fois, une seule erreur peut entraîner des pertes irréparables.
Deuxième type : mort à cause de l'augmentation de l'endettement
Dans la bulle des crypto-monnaies, certains traders de crypto-monnaies ont goûté au succès et souhaitent augmenter leurs investissements pour gagner plus de bénéfices. Cependant, comme ils n'ont pas de fonds supplémentaires, ils commencent à envisager d'emprunter de l'argent ou de financer le trading de crypto-monnaies, c'est-à-dire d'augmenter l'endettement.
Actuellement, le taux d'endettement courant est de 5 à 10 fois, ce qui signifie que les traders de crypto-monnaies peuvent emprunter plus de fonds avec un capital limité pour investir. Avec un endettement de 5 fois, par exemple, si le capital est de 300 000 yuans, les traders de crypto-monnaies peuvent emprunter 1,2 million de yuans, puis acheter des crypto-monnaies en utilisant une position complète. Que le prix des crypto-monnaies augmente ou diminue, les bénéfices ou les pertes seront amplifiés par 5. Plus précisément, si le prix des crypto-monnaies augmente de 10 %, le bénéfice du trader de crypto-monnaies est de 50 % ; inversement, la perte sera également amplifiée par 5. Cela signifie que tant que la perte du trader de crypto-monnaies atteint 20 % du capital, une liquidation se produira, et le capital et les fonds empruntés seront tous remis à zéro. En général, les traders de crypto-monnaies n'utilisent pas un endettement élevé au début, mais commencent par un taux d'endettement plus faible. Cependant, gagner de l'argent encore et encore les amènera progressivement à relâcher leur vigilance face aux risques et à croire aveuglément que les crypto-monnaies ne feront qu'augmenter et ne diminueront pas, ce qui finira par leur faire tout perdre. Prenons l'exemple de 2017 à 2018, le Bitcoin a continué de franchir des seuils de prix importants, atteignant un maximum de 18 000 dollars américains. De nombreuses personnes ont augmenté leur taux d'endettement au cours de ce processus, dans l'espoir que le prix du Bitcoin continue d'augmenter jusqu'à 30 000 dollars américains.
Cependant, le Bitcoin a finalement chuté de 18 000 dollars américains à environ 10 000 dollars américains, et les traders de crypto-monnaies utilisant l'endettement ont tous été liquidés et ont subi de lourdes pertes. En bref, ce comportement consiste à voir des traders de crypto-monnaies devenir riches du jour au lendemain, puis à courir après les bénéfices à court terme, ce qui se traduit par un pari raté.
Troisième type : mort à cause des graphiques en chandeliers
Le trading de crypto-monnaies utilise des graphiques en chandeliers, et bien que les connaissances dans ce domaine proviennent des marchés boursiers et des marchés à terme, les graphiques en chandeliers des crypto-monnaies ne peuvent pas être entièrement appliqués à l'expérience des marchés boursiers et des marchés à terme. En raison de diverses incertitudes, le trading de crypto-monnaies en s'appuyant uniquement sur des graphiques peut entraîner de lourdes pertes.
Par exemple, en 2013 et 2017, le gouvernement chinois a réprimé les crypto-monnaies, ce qui a entraîné une forte baisse des prix des crypto-monnaies ; en 2017, le gouvernement sud-coréen a également pris des mesures pour réprimer les crypto-monnaies, ce qui a également entraîné une forte baisse des prix.
En bref, les crypto-monnaies ne peuvent pas obtenir la reconnaissance officielle des banques centrales de divers pays et, en raison de leur manque de statut légal, sont facilement affectées par diverses politiques. Ces chocs ne peuvent pas être prédits à l'avance par les graphiques en chandeliers, il est donc difficile d'éviter de prendre des risques. De plus, le trading de crypto-monnaies est caractérisé par des manipulations de marché et des manipulations de prix illégales.
Sur les marchés boursiers et les marchés à terme officiels, ce type de comportement est expressément interdit et réglementé. Cependant, le trading de crypto-monnaies est dans une ère relativement barbare, avec toutes sortes de démons en plein essor. Le rôle des graphiques en chandeliers dans cet environnement est relativement faible, et ils peuvent même être un outil utilisé par les démons pour attirer les traders de crypto-monnaies.
Quatrième type : mort à cause du « chase the pump and dump »
En raison de l'instabilité des graphiques en chandeliers et du manque d'autres méthodes d'achat et de vente plus fiables, la grande majorité des traders de crypto-monnaies ont tendance à adopter une stratégie de « chase the pump and dump ». Comme nous le savons tous, le « chase the pump and dump » peut apporter des bénéfices substantiels à court terme, mais à long terme, la probabilité de perte est plus élevée.
Dans le marché boursier, la probabilité de réaliser des bénéfices à long terme est d'environ 10 %, y compris pour certains investisseurs de valeur. Sur le marché des contrats à terme, cette probabilité tombe à 1 %. Le trading de crypto-monnaies est encore plus difficile. Bien que de nombreux traders de crypto-monnaies affirment actuellement avoir réalisé certains gains, il est peu probable que le pourcentage de ceux qui peuvent réaliser des bénéfices de manière continue dépasse 1 ‰. La plupart des traders de crypto-monnaies risquent de perdre de l'argent sur le marché.
De plus, bien que certaines personnes soient conscientes de l'instabilité du « chase the pump and dump » et souhaitent conserver les crypto-monnaies à long terme, la nature humaine est naturellement avide et craintive. La peur des prix en baisse et la cupidité des prix en hausse entraînent un écart entre le fonctionnement réel et les idées rationnelles.
Seule une minorité de personnes peut surmonter cette nature, vaincre la cupidité et la peur. Cependant, la plupart des gens répètent sans cesse leurs erreurs, comme le poisson rouge et sa mémoire de 7 secondes, et ont du mal à vraiment changer.
Cinquième type : mort à cause de l'absence de stop-loss
Pour certains traders de crypto-monnaies, ils croient fermement que, quel que soit l'ampleur de la chute du prix des crypto-monnaies, il finira par rebondir. Ils adhèrent à la conviction de détenir et de ne pas vendre, et affirment même qu'ils ne vendront pas même s'ils meurent. Ils peuvent rester calmes face à toute chute, croyant que les miracles existent toujours.
Cependant, pour certaines crypto-monnaies, ne pas vendre même si elles sont mortes peut vraiment entraîner de lourdes pertes. Prenons l'exemple du China Coin, qui est tombé de 35 yuans au plus haut à 0,5 yuan, puis s'est effondré et a été saisi pour suspicion de vente pyramidale, et 260 millions de yuans ont disparu. On peut dire que c'est l'une des méthodes de mort les plus tragiques pour les traders de crypto-monnaies.
Les traders de crypto-monnaies qui sont susceptibles d'être touchés se divisent principalement en deux catégories : la première est celle des personnes qui débutent dans le trading de crypto-monnaies, car l'ignorance est une bénédiction et elles ignorent la cruauté de cette méthode de mort, ce qui entraîne l'épuisement inexplicable des fonds ; l'autre est celle des vétérans, qui sont dans le cercle du trading de crypto-monnaies depuis un certain temps et ont connu de nombreuses transactions, obtenant globalement des bénéfices.
Ils se sont habitués aux hausses et aux baisses extrêmes des crypto-monnaies, et considèrent même les baisses comme une opportunité, devenant de plus en plus audacieux, mais ne réalisant pas qu'il existe de nombreux types de crypto-monnaies, et qu'ils pourraient accidentellement rencontrer des liquidations, des effondrements, etc. De nombreux jetons ont subi des liquidations en raison de mesures politiques répressives, et les gains précédents ont soudainement chuté.
Sixième type : mort à cause du trading à haute fréquence
De nombreux traders de crypto-monnaies aiment le trading à haute fréquence, c'est-à-dire des opérations d'achat et de vente fréquentes, dans le but de réaliser des bénéfices considérables grâce aux revenus des différences de prix. Cependant, le résultat final est souvent une perte continue. Pourquoi cela se produit-il ? Théoriquement, gagner 1 % sur chaque transaction, tant que vous vous assurez de gagner finalement une fois par jour, le taux de rendement quotidien est de 1 %.
En un an, cela rapportera 365 % de bénéfices, voire plus, et si l'on tient compte des effets des intérêts composés, ce chiffre est encore plus ahurissant. Cependant, en réalité, l'objectif de réussir une transaction par jour semble simple, mais sa mise en œuvre pratique est une tâche extrêmement difficile.
En effet, le prix des crypto-monnaies est extrêmement volatil, et il est difficile de faire des prédictions précises pour le trading à court terme. Le trading à haute fréquence entraîne une diminution du taux de réussite. La diminution du taux de réussite entraîne davantage de pertes, et l'augmentation des pertes affecte l'état d'esprit du trader, et la détérioration de l'état d'esprit entraîne davantage de pertes plus importantes, formant un cercle vicieux.
Par exemple, imaginez les conséquences de changements de voie fréquents sur une autoroute. Presque tout le monde sait que ce genre de comportement finira mal. Le principe du trading à haute fréquence de crypto-monnaies est similaire. De plus, le trading à haute fréquence entraîne des frais de transaction plus élevés, et l'argent réellement gagné peut ne pas couvrir ces frais, ce qui est un problème courant.
Septième type : mort à cause du suivi aveugle des tendances
Beaucoup de traders de crypto-monnaies manquent de compréhension approfondie des crypto-monnaies. Ils viennent simplement parce qu'ils ont entendu dire qu'on pouvait gagner de l'argent. Après avoir commencé, ils ont tendance à vénérer aveuglément les propos de certains influenceurs, par exemple que le Bitcoin finira par devenir une monnaie fiduciaire, que le nombre de crypto-monnaies est limité et ne se dépréciera pas, que l'avenir du 21e siècle appartient aux crypto-monnaies, etc. Ces points de vue sont largement présents sur les réseaux sociaux comme Sina Weibo, Xueqiu, Zhihu, et ont formé des « leaders spirituels » qui promeuvent le trading de crypto-monnaies.
Beaucoup de gens y ont cru et certains ont démissionné pour trader des crypto-monnaies, et d'autres ont même vendu leur maison et emprunté de l'argent pour trader des crypto-monnaies. Cependant, le résultat final est qu'ils n'ont pas gagné d'argent et ont perdu leur travail et leur carrière.
Prenons l'exemple de Li Xiaolai, une figure bien connue du cercle des crypto-monnaies. Il a promu le jeton EOS, l'aidant à lever 185 millions de dollars américains en seulement cinq jours. Cependant, EOS a ensuite publié une annonce clarifiant sa relation avec Li Xiaolai, niant qu'il était cofondateur ou administrateur du projet, ce qui était choquant. De nombreuses crypto-monnaies trouvent des personnalités importantes pour les soutenir afin d'accroître leur valeur, ce qui amène les traders de crypto-monnaies à penser à tort que la crypto-monnaie est technologiquement solide, qu'elle a des perspectives larges et qu'elle connaîtra une flambée. La recommandation fictive de personnalités importantes et la croyance aveugle au soi-disant avenir prometteur des nouvelles crypto-monnaies ne sont généralement que le prélude à la mort.
Je suis un vétéran du marché depuis de nombreuses années et je connais bien les opportunités et les pièges qui s'y trouvent. Si vos investissements ne se déroulent pas sans heurts et que vous n'êtes pas satisfait des pertes, laissez 111 dans la zone des commentaires ! Partage gratuit de réflexions
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