Un, points clés et signaux techniques de Bitcoin (BTC)
1. Analyse à l'échelle quotidienne
◦ Validation du support : Le prix actuel a déjà cassé la moyenne mobile EMA5 quotidienne à 94 500 dollars, mais il existe une structure de support en double fond autour de 93 500 dollars, si elle se stabilise, un rebond pourrait être déclenché.
◦ Résistance : La résistance à court terme se situe autour de 95 500 dollars, une percée nécessite un volume d'échanges accru (achat horaire ≥ 5 000 BTC), sinon un faux breakout pourrait se former.
◦ Risque potentiel : Si 93 500 dollars est perdu, un repli rapide vers 92 000 dollars (support MA20 journalier) voire 88 000 dollars (support hebdomadaire) pourrait se produire.
2. Signaux à l'échelle de 4 heures
◦ Indicateur MACD : Après un croisement baissier, il descend sous l'axe zéro, l'énergie baissière domine, mais l'énergie de baisse s'affaiblit.
◦ Relation volume-prix : Le volume des échanges diminue pendant la consolidation des prix, attention au risque de faux breakout.
◦ Observation de la formation : Actuellement dans un triangle descendant, une rupture de la ligne supérieure (environ 95 500 dollars) ou de la ligne inférieure (93 500 dollars) déterminera la direction à court terme.
Deux, tendance et zones clés d'Ethereum (ETH)
1. Tendance à l'échelle quotidienne
◦ La tendance à la baisse se poursuit : ETH est toujours dans un canal de baisse quotidien, un rebond doit passer au-dessus de la résistance à 1 870 dollars pour confirmer un retournement.
◦ Zone de support : 1 700-1 730 dollars est une bande de soutien clé, une rupture pourrait descendre à 1 680 dollars (fort soutien hebdomadaire) voire 1 500 dollars.
◦ Validation du volume : Volume d'échanges faible récemment, un rebond nécessite un volume d'achats au comptant accru (horaire ≥ 100 000 ETH).
2. Signaux à l'échelle de 4 heures
◦ Indicateur MACD : Dans la zone négative, les baissiers dominent, mais le RSI est proche de la zone de survente (45), un rebond pourrait se produire à court terme.
◦ Risque de corrélation : Le taux ETH/BTC doit rester au-dessus de 0,019, sinon il pourrait suivre BTC dans un repli supplémentaire.
Trois, stratégies d'opération et recommandations de gestion des risques
Bitcoin (BTC)
1. Opportunité haussière :
◦ Essai d'achat léger : Si le prix se stabilise à 93 500 dollars (comme une longue mèche inférieure de 4 heures), cible 94 500-95 000 dollars, stop-loss en dessous de 93 000 dollars.
◦ Poursuite d'achat après rupture : Après avoir stabilisé à 95 500 dollars, poursuivre l'achat, cible 96 000-97 000 dollars, stop-loss à 94 800 dollars.
2. Opportunité baissière :
◦ Tentative de vente à découvert : Si le prix atteint 95 500 dollars et que le RSI est en surachat (>70), ouvrir une position courte avec un faible levier, cible 93 500-92 000 dollars, stop-loss à 96 000 dollars.
◦ Poursuite de la vente à découvert : Si 93 500 dollars est perdu, ouvrir une position courte en retour, cible 92 000-88 000 dollars, stop-loss à 94 000 dollars.
Ethereum (ETH)
1. Opportunité haussière :
◦ Essai d'achat dans la zone de support : Si le prix se stabilise entre 1 700-1 730 dollars, cible 1 780-1 800 dollars, stop-loss en dessous de 1 680 dollars.
◦ Poursuite d'achat après rupture : Après avoir stabilisé à 1 840 dollars, poursuivre l'achat, cible 1 870-1 900 dollars, stop-loss à 1 820 dollars.
2. Opportunité baissière :
◦ Essai de vente à découvert à la résistance : Si le prix rebondit entre 1 840-1 870 dollars et montre des signes de stagnation (comme une longue mèche supérieure), ouvrir une position courte avec un faible levier, cible 1 780-1 730 dollars, stop-loss à 1 880 dollars.
Quatre, avertissement sur les risques
1. Perturbations politiques : Surveillez les fluctuations des attentes concernant les baisses de taux de la Réserve fédérale en juin (probabilité actuelle de 65 %) et les avancées législatives sur les réserves de Bitcoin en Arizona.
2. Activité anormale en chaîne : Le volume de sorties des adresses des mineurs a augmenté à 1 200 BTC en une journée, si la vente se poursuit, cela pourrait freiner le rebond.
3. Flux de fonds ETF : L'ETF IBIT de BlackRock doit maintenir un flux net quotidien supérieur à 200 millions de dollars, en cas de flux inférieurs à 100 millions de dollars, cela pourrait déclencher des ventes.
4. Risque de liquidité : Un manque de liquidité sur le marché pendant le week-end pourrait amplifier la volatilité, il est conseillé de réduire le levier à moins de 3 fois.
Résumé et perspectives de marché
• BTC à court terme : Consolidation dans la plage de 93 500-95 500 dollars, une rupture sous 93 500 dollars se tournerait vers les baissiers ; une percée au-dessus de 95 500 dollars pourrait atteindre 97 000 dollars.
• ETH à court terme : Consolidation dans la plage de 1 700-1 870 dollars, une rupture sous 1 700 dollars pourrait accélérer le repli, une percée au-dessus de 1 870 dollars soulagerait la pression de vente.
• Tendance à moyen terme : Le BTC maintient toujours un canal haussier sur la base hebdomadaire, après avoir stabilisé à 95 000 dollars, l'objectif se dirige vers 100 000 dollars ; ETH doit se stabiliser à 1 800 dollars pour inverser la tendance.
Il est nécessaire d'appliquer des stops stricts pour éviter un levier excessif et de surveiller le risque de variation de liquidité pendant les heures d'ouverture des marchés américains (20h30-22h00).