Même les fonds de contrepartie à grande échelle doivent s'aligner sur les relations fondamentales d'offre et de demande, surtout dans le contexte de la mondialisation actuelle, où il n'est plus possible de réussir à forcer des positions en restant enfermé. Sinon, la dure réalité de la livraison physique est juste devant nous.
Je ne sais pas si tu te souviens des énormes fonds de contrepartie de Jinrui Futures en 2005 et 2008, où les fonds de pure contrepartie exposés étaient tous supérieurs à 2 milliards, ce qui en faisait les parties les plus puissantes. Le résultat a été deux échecs, tragiques à l'extrême.
Les faits montrent que les fonds de contrepartie qui ne s'alignent pas sur l'offre et la demande fondamentales, ni sur la force globale du marché, subissent également de lourdes défaites. Ainsi, selon ce principe, celui qui se trouve du côté de l'alignement du marché est l'acteur proactif, tandis que celui qui se trouve du côté opposé est l'acteur passif.
Mon autre constat est le suivant : peu importe que ce soit de notre côté ou de l'autre, peu importe la taille des fonds, peu importe à quel point les méthodes sont agressives ou lentes, il faut toujours suivre la tendance. Suivre est prospère, s'opposer est mortel, c'est un fait maintes fois prouvé par l'histoire.
Même Soros, en pariant contre la livre sterling, a agi après une analyse minutieuse qui montrait que les fondamentaux de la livre devaient entraîner une tendance à la dévaluation, ce qui l'a conduit à intensifier les conflits et à faire éclater la bulle d'actifs, son rôle étant simplement de suivre et de promouvoir, et non de renverser.
Le marché est presque équitable pour tout investisseur (nous savons tous qu'il est difficile d'atteindre une équité absolue en Chine). Comme vous l'avez dit, à l'époque, lorsque Zhejiang affrontait Shanghai, si Shanghai avait rapidement suivi la tendance, en reconnaissant ses pertes, il n'y aurait certainement pas eu de tragédie de liquidation.
Les pertes sont simplement limitées. Personne ne peut provoquer un affrontement unilatéral, les conflits nécessitent des parties opposées. Une guerre sans adversaire ne peut jamais produire de résultats.
C'est toujours le même vieux dicton, classique : suivre est prospère, s'opposer est mortel. Si vous vous trouvez du bon côté de la tendance historique, continuez à vous y ancrer et à aider à la marée au bon moment. Si vous vous trouvez du côté opposé de la tendance, reconnaissez rapidement votre erreur et partez, et passez immédiatement du côté favorable.
J'observe souvent silencieusement les personnes obstinées sur le marché par mes propres moyens techniques, les données que j'ai résumées présentent cette caractéristique : les investisseurs avec un volume d'argent plus petit peuvent mieux résister aux pertes, tandis que ceux avec un volume d'argent plus grand peuvent mieux maintenir les gains. Supposons que sur 10 jours de trading, les investisseurs avec un petit volume n'ont au maximum que 3 jours de gains, et ces gains sont très faibles, tandis que les investisseurs avec un grand volume ont presque 7 jours de gains, avec un ratio de chiffres de gains et de pertes de 12:1. Ici, le volume d'argent fait référence à la taille, les investisseurs étant tous en intersection, pas en union. Le montant moyen absorbé par les petits investisseurs chaque jour est d'environ 1% à 4%, je témoigne chaque jour de cette chasse, cela m'impressionne profondément.
J'ai une profonde conviction : avant de trader, j'ai mené des recherches approfondies, en me basant sur les faits historiques de chaque produit. Être conscient de ce que l'on fait est précieux.
De plus, toutes les transactions que vous effectuez sont stratégiques, avec une stratégie correspondante pour chaque situation qui se présente, ce qui est très raisonnable et permet d'éviter des risques inutiles. Bien sûr, cela reflète également la globalité, la systématicité et la stratégie de la pensée.
Mon conseil basé sur mon expérience est de réduire le nombre de types d'opérations, et de choisir autant que possible les produits que vous connaissez le mieux et que vous pouvez gérer, environ trois types de produits sont appropriés. Ce que l'on appelle la spécialisation, vous ne pouvez pas être bon dans chaque domaine, mais vous pouvez certainement être un expert dans quelques domaines. La répartition des stratégies pour trois types de produits suffit pour vous permettre de partager les risques et de partager les profits.
Fixez votre zone horaire, fixez votre volatilité, fixez votre ratio de fonds, fixez votre ratio de gains et de pertes. Comme une équation, vous devez d'abord déterminer les valeurs inconnues, savoir où vous voulez aller, puis réfléchir à comment y parvenir.
Une certaine plage de valeurs relativement fixe peut considérablement réduire la difficulté de votre percée lors des percées techniques initiales, augmentant ainsi vos chances de saut.
Le nombre de personnes n'est pas important, tant que cela fonctionne. Les grandes institutions peuvent perdre même en se trompant, alors qu'un individu peut gagner même en ayant raison. Derrière les contrats à terme se trouvent des fonds, derrière les fonds se trouvent des personnes, et la domination des personnes est l'habitude.
Lorsque la lutte atteint un point critique, il s'agit de savoir qui a le moins de faiblesses humaines, qui a les faiblesses humaines les plus petites. Avoir une attitude ludique ne mènera pas à la victoire.
Il faut néanmoins prendre cela au sérieux, analyser objectivement et progressivement améliorer sa rationalité de gauche pour vaincre l'émotion de droite.
Pour dire quelque chose de désagréable mais utile : il s'agit de savoir qui est le moins humain, qui est le moins semblable à un être humain, qui est le plus froid comme une machine et objectif comme des données pour voler l'argent des autres, cela nécessite des compétences. Si vous voulez juste "jouer 10 000 ou 80 000", alors vous serez certainement l'objet d'un vieux pro absolument rationnel.
1. Mon expérience personnelle, en accord avec d'autres expériences relativement réussies, est la suivante : en phase d'essai, il faut avoir une très légère position ou utiliser des fonds simulés. La position de base est la position principale, vous pouvez essayer des ordres, et après avoir fait des bénéfices, cela prouve progressivement que vous avez le pouvoir décisionnel, et que vous pouvez augmenter vos positions. La proportion de la position principale ne doit pas dépasser 10 %.
2. Principes généraux du stop-loss : plus le temps est court, mieux c'est, plus l'amplitude est petite, mieux c'est. Plus l'attitude envers le stop-loss est ferme, mieux c'est. Les faits prouvent qu'une bonne position a un temps de profit flottant beaucoup plus long que celui des pertes flottantes.
Les mauvaises positions se concentrent souvent à faire des pertes, tandis que les bonnes positions se concentrent à faire des gains. Il y a un détail : les positions très actives, celles qui sont à 100 points, augmentent souvent les gains, tandis que les positions normales prennent souvent longtemps avant d'ouvrir un peu d'espace de profit.
Vous devez définir des niveaux en fonction des faits objectifs, puis contrôler les positions en fonction de ces niveaux. En un mot, plus vous êtes proactif, plus vous attaquez, plus vous êtes passif, plus vous vous retirez.
Ce qui m'a le plus touché et le plus profité est en fait une petite histoire. Le protagoniste de cette histoire est un maître des contrats à terme étranger, dont le nom s'est estompé. Après avoir fait face à des revers et fait faillite plusieurs fois, il a établi un principe de gestion des fonds : peu importe la méthode ou la stratégie utilisée, s'il perdait 500 dollars en une journée, il devait se forcer à quitter le marché et rentrer chez lui. J'ai ressenti cela profondément au cours de mes 1 à 2 premières années.
C'est l'éducation tirée de cette histoire qui m'a permis de ne pas connaître de grosses pertes durant les années les plus difficiles. Survivre est la seule possibilité de vivre mieux. Espérons que nous nous souviendrons toujours de cette histoire et de cette phrase. Ensemble, nous nous encourageons.
L'essence du trading est : couper les pertes quand ça va mal, tenir quand ça va bien, petites pertes et gros gains, faire de gros bénéfices et pertes. Concernant chaque étape clé :
1. Aller avec la tendance : trouver une simple moyenne mobile pour diviser les positions longues et courtes, faire des achats au-dessus et des ventes en dessous.
2. Essai de position : allez avec la tendance, suivez la grande tendance et inversez la petite tendance. Lors de l'entrée, il faut considérer un rapport risque-rendement suffisamment important. Si vous entrez à cette position et que vous vous trompez, la perte doit être très petite, mais si vous avez raison, le profit peut être très grand, généralement au début ou à la fin d'une tendance.
3. Essai de position et stop loss : si un point clé est cassé, il faut stopper les pertes, sans chance de succès. Si le prix revient, vous pouvez rechercher à nouveau une opportunité d'entrée. Ne soyez pas trop confiant et ne pensez pas que vous pourriez résister, il ne faut surtout pas chercher à réduire les pertes.
4. Augmenter la position dans la tendance : ajouter des positions sur les gains flottants, augmenter les positions est la clé pour gagner beaucoup d'argent, après une montée du prix comme prévu suivie d'une correction, ajoutez des positions au niveau de soutien ou au-dessus du précédent sommet -- suivez la grande tendance et inversez la petite.
5. Fixez un stop loss sur les positions de tendance : pour la nouvelle position de tendance ajoutée, déplacez le stop loss vers le nouveau point clé. La position de base est désormais sécurisée, il ne reste que le risque de stop loss sur la position ajoutée. En cas d'échec, stoppez la position ajoutée en attendant la prochaine opportunité. Si cela continue à monter, maintenez fermement la position, attendez la correction pour ajouter des positions, et continuez à déplacer le stop loss. Jusqu'à ce que le dernier mouvement soit stoppé ou qu'un signal de sommet apparaisse pour prendre des bénéfices.
6. Prise de bénéfices : ne jamais prendre de bénéfices trop facilement, c'est la clé pour gagner beaucoup d'argent. La sortie peut se faire en plusieurs fois ou d'un seul coup, de préférence d'un seul coup, car cela permet d'attendre le signal de sommet avec la probabilité la plus élevée. S'il s'agit d'un trade de droite, un profit flottant sera certainement corrigé ; il faut accepter cela et ne pas penser à vendre au plus haut point, ou à attendre le plus haut pour vendre, en pensant que si on n'a pas vendu au plus haut, on a perdu et qu'il faut attendre le plus haut pour vendre. Tant que vous pouvez maîtriser et respecter ces principes en pratique, en maintenant la discipline et la cohérence, vous découvrirez que gagner de l'argent est une chose naturelle.
Ces derniers jours, je me prépare pour le lancement imminent d'un plan stratégique !!!
Commentaire 168, embarquez !!!
L'impermanence mène à l'impermanence !!!
Il est important de le dire trois fois !!!