Piège de levier important, dont on prend connaissance trop tard
On entend souvent :
« La taille du levier n'est pas importante, si le risque est faible ».
Cela semble raisonnable… mais ce n'est qu'une partie de la vérité.
On peut entrer avec la même somme avec un levier de 5x ou de 40x —
mais les conséquences seront complètement différentes.
Quand le levier est trop important :
— liquidation presque à l'entrée
— les fluctuations normales du marché éliminent en quelques minutes
— la transaction se ferme plus tôt que l'idée n'a le temps de se réaliser
Donc, il ne s'agit pas seulement du risque par transaction.
L'essentiel est de survivre à la volatilité normale.
Pour faire simple :
5x — désagréable, mais vous restez dans le jeu
10x — déjà stressant, mais le compte est vivant
40x — une bougie soudainement, et il n'y a plus de transaction
Ce n'est pas de la malchance. C'est de la pure mathématique.
Ce qui aide vraiment les petits dépôts à croître :
• petit risque par transaction
• levier modéré
• stops réels
• discipline et répétabilité
• force des intérêts composés
Et non pas des tentatives de « faire un coup » avec un levier énorme.
Un levier élevé n'est pas un accélérateur de profits.
C'est souvent simplement un accélérateur de pertes.
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