Resumen
Choque del Mercado: Bitcoin cayó por debajo de $80,000 tras la confirmación de que Kevin Warsh liderará la Reserva Federal, lo que provocó más de $2.5 mil millones en liquidaciones largas y presionó a las acciones, el oro y la plata.
Pico de Volatilidad: Los mercados de opciones permanecen defensivos mientras Bitcoin se estabiliza cerca de $77,500, con analistas advirtiendo que una ruptura por debajo de $74,000 podría profundizar el retroceso mientras la resistencia continúa limitando el impulso alcista.
Debate sobre el Suelo del Ciclo: PlanC dijo que la caída de bitcoin cerca de $77,000 se asemeja a los bajos de capitulación pasados, mientras que los mercados más amplios enfrentaron un día de liquidación de $2.56 mil millones y el oro se desplomó a $4,600 en medio de un cambio brusco hacia el riesgo.
El sentimiento de aversión al riesgo se apoderó de los mercados globales mientras los traders reaccionaron a la confirmación de que Kevin Warsh se convertirá en el próximo presidente de la Reserva Federal, provocando una fuerte ola de desapalancamiento en cripto. Bitcoin cayó por debajo del nivel clave de $80,000 durante el fin de semana, tocando brevemente los $74,500 mientras el sentimiento frágil chocaba con salidas persistentes de ETF y expectativas de endurecimiento. El movimiento aceleró una liquidación más amplia que se derramó en acciones y metales preciosos, con el oro y la plata extendiendo fuertes retrocesos desde los máximos recientes.
Bitcoin Rompe Soporte a Medida que las Liquidaciones Aumentan
QCP Asia dijo que la caída de Bitcoin por debajo del soporte técnico provocó más de $2.5 mil millones en liquidaciones de posiciones largas apalancadas, intensificando la presión a la baja en los principales activos. Ether cayó por debajo de $2,170 mientras que una mayor aversión al riesgo empujó a las acciones a la baja y arrastró a los refugios tradicionales más profundamente en la retirada. Los mercados comenzaron a fijar un mayor precio a la probabilidad de una normalización de políticas más temprana, pesando sobre los activos no productivos y amplificando la volatilidad. Los mayores requisitos de margen en los mercados de futuros aceleraron aún más la liquidación de posiciones apalancadas.
Los Mercados de Opciones Muestran Precaución a Medida que el Sentimiento Se Debilita
A pesar de estabilizarse por encima de $74,500, BTC sigue siendo vulnerable. QCP señaló que la posición de opciones sigue sesgada hacia la protección de venta, aunque la demanda de coberturas se ha moderado en comparación con la actividad agresiva observada durante la caída de noviembre de $107,000 a aproximadamente $80,500. Los analistas advirtieron que los indicadores de momentum continúan señalando a la baja, dejando el potencial al alza limitado cerca de la reciente resistencia. Una ruptura sostenida por debajo de $74,000 podría abrir la puerta a un retroceso más profundo hacia niveles no vistos desde 2024.
Los Analistas Debaten Si Se Está Formando un Suelo Cíclico
El analista PlanC argumentó que la caída de bitcoin el fin de semana a alrededor de $77,000 puede representar un mínimo estilo capitulación en lugar del comienzo de una caída prolongada. Comparó el movimiento con caídas pasadas que precedieron recuperaciones importantes, incluyendo el mínimo del mercado bajista de 2018, el colapso por COVID de marzo de 2020, y las caídas posteriores a los colapsos de FTX y Terra-Luna. Estimó que el mínimo del ciclo actual probablemente se sitúa entre $75,000 y $80,000, sugiriendo un posible desenlace final dentro de un ciclo alcista en curso.
Lunes Maniaco Aumenta la Presión en Cripto y Metales
Febrero comenzó con una turbulencia severa mientras la liquidación de criptomonedas alcanzaba un pico de $2.56 mil millones el 31 de enero, clasificándose entre los mayores días de eliminación en la historia. Bitcoin se deslizó a alrededor de $77,500 mientras que Ethereum cayó más del 22% en una semana, hasta aproximadamente $2,200. El oro cayó un 4.5% solo hoy y más del 17% desde los máximos recientes, cayendo a $4,600 por onza y borrando casi $2 billones en capitalización de mercado implícita. La capitalización total del mercado de criptomonedas se ha reducido en $800 mil millones desde octubre, aunque los gráficos muestran similitudes con los patrones de fondo de 2022.
