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Mercado General
Fuente de datos: TradingView
Bitcoin se consolida mientras los metales preciosos aumentan
Como señalamos en nuestro análisis reciente, Bitcoin ha probado el límite inferior de su canal establecido múltiples veces desde mediados de noviembre, tras su retroceso por debajo del umbral psicológico de $100,000. Si bien estas pruebas han generado rebotes a corto plazo, aún no han catalizado una reversión sostenida. Esta debilidad persistente ha aumentado la probabilidad de un colapso a corto plazo.
En contraste con el rendimiento lento del mercado de criptomonedas, los metales preciosos han entregado rendimientos excepcionales durante los últimos dos meses. El oro y la plata han alcanzado máximos históricos consecutivos con una volatilidad reminiscentes de los activos de criptomonedas. Curiosamente, este sentimiento alcista y el impulso impulsado por FOMO no se han extendido a Bitcoin, el llamado "oro digital", que sigue siendo sensible a los vientos en contra macroeconómicos, incluidas las anunciaciones arancelarias del presidente Trump dirigidas a socios comerciales de la UE y Canadá.
La venta masiva de múltiples factores del jueves
La publicación de resultados de Microsoft el miércoles provocó un movimiento notable en el mercado. A pesar de superar el consenso tanto en ingresos como en EPS, las elevadas previsiones de gasto de capital generaron preocupaciones entre los inversores sobre los rendimientos de la inversión en IA. MSFT cayó aproximadamente un 10% el jueves, presionando a la baja la mayoría de las acciones relacionadas con IA, siendo Meta una notable excepción.
Concomitantemente, las crecientes tensiones geopolíticas entre EE. UU. e Irán impulsaron una huida hacia la seguridad, elevando el petróleo, el oro (tocando brevemente $5,600) y la plata (excediendo $120) notablemente. La acción de precios parabólica sugirió un posible pico de desbordamiento, que se materializó a medida que ambos metales posteriormente retrocedieron un 8-10%, sumando presión al mercado más amplio.
Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general absorbieron estos vientos en contra de manera aguda, rompiendo decisivamente el nivel de soporte de $84,000 que hemos destacado anteriormente como crítico. La incapacidad para recuperar rápidamente este umbral ha abierto espacio a la baja hacia el nivel de soporte de $80,000 e incluso el mínimo de $74,600 marcado en abril de 2025.
Nuestra perspectiva del mercado
Perspectiva a corto plazo
Las condiciones actuales siguen siendo desafiantes, con liquidaciones largas acelerando la venta. Bitcoin está exhibiendo una correlación elevada con las acciones tecnológicas de EE. UU. durante períodos de aversión al riesgo, mientras que los flujos sostenidos de salidas de ETFs de criptomonedas subrayan una rotación hacia inversiones centradas en IA. Notablemente, varios mineros de Bitcoin están reutilizando infraestructura para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento, lo que se refleja en una disminución del 4% o más en la dificultad de minería durante los últimos 30 días. Esto señala un cambio temporal de capital y narrativa alejado de las criptomonedas.
Perspectiva a largo plazo
Seguimos siendo constructivos sobre Bitcoin y los activos digitales durante un horizonte prolongado. Varios vientos de cola estructurales respaldan nuestra visión: la mejora de las condiciones de liquidez global, las aplicaciones innovadoras de criptomonedas en PayFi y Activos del Mundo Real ganando tracción, el posible derrame del impulso de los metales preciosos a medida que persiste la debilidad del dólar y el progreso significativo en los marcos regulatorios en EE. UU. e internacionalmente. Creemos que estos factores restaurarán en última instancia los flujos de capital y el impulso ascendente al ecosistema cripto.
Macro a simple vista
Destacados macro semanales (22 de enero - 28 de enero de 2026)
Jueves, 22 de enero de 2026
El PIB de EE. UU. creció un 4.4% (QoQ) en el tercer trimestre de 2025, superando las estimaciones de consenso del 4.3% y acelerando desde la tasa de crecimiento del 3.8% del segundo trimestre
Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. totalizaron 200,000, por debajo de la previsión de 209,000, mientras que las solicitudes continuas disminuyeron a 1,849,000 desde 1,875,000, señalando la resistencia del mercado laboral tras la reciente reducción de tasas de la Reserva Federal
El Índice de Precios PCE de EE. UU. y el Índice de Precios PCE subyacente registraron ambos un crecimiento del 2.8% interanual en noviembre, alineándose con las expectativas del mercado
Viernes, 23 de enero de 2026
El CPI nacional subyacente de Japón aumentó un 2.4% interanual en diciembre, desacelerándose desde el aumento del 3.0% de noviembre
El Banco de Japón mantuvo su tasa de política en 0.75%, como se anticipaba ampliamente
El BoJ revisó su pronóstico de crecimiento económico para el año fiscal 2025 (que termina en marzo de 2026) al alza a 0.9% desde 0.7%, y elevó su perspectiva de PIB para el año fiscal 2026 a 1.0% desde 0.7%
Lunes, 26 de enero de 2026
Las órdenes de bienes duraderos de EE. UU. aumentaron un 5.3% en comparación con el mes anterior en noviembre, superando la previsión de consenso del 3.1%
Martes, 27 de enero de 2026
El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó a 84.5 en enero desde 94.2 en diciembre, quedando por debajo de la estimación de 90.6
Miércoles, 28 de enero de 2026
El Banco de Canadá mantuvo su tasa de política en 2.25%, conforme a las expectativas del mercado
La Reserva Federal mantuvo la tasa de fondos federales en 3.75%, en línea con las previsiones. Durante la posterior conferencia de prensa, el presidente Powell se abstuvo de proporcionar una guía específica sobre la trayectoria de la tasa, se negó a abordar la volatilidad del USD y evitó comentar sobre asuntos relacionados con la administración.
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