Mi respuesta es que es muy difícil!!

Tres años en el círculo, desde el principio observé muchos vídeos de operaciones reales de grandes expertos.

Por ejemplo, grandes figuras como BitFatZhai, WuShi y BitLol, que pasaron de unos miles de dólares a más de millones.

Me di cuenta de que estas personas generalmente son "operadores de lado izquierdo", cuya naturaleza de operación tiene una relación muy alta entre beneficio y pérdida, pero una tasa de éxito baja; por ejemplo, la tasa de éxito de BitLol no llega al 30%. En términos estrictos, muchos grandes operadores que utilizan apalancamiento están en realidad "adivinando" la tendencia del mercado de forma subjetiva.

Por supuesto, su "adivinación" se basa en la experiencia acumulada a largo plazo observando el comportamiento del precio del bitcoin; sus estrategias de operación son muy efectivas bajo las reglas cíclicas anteriores. Por ejemplo, en los ciclos anteriores de subidas y bajadas, estas reglas eran muy evidentes.

Una caída en el mercado bajista, luego una recuperación lenta durante dos años, y en el último año llega una gran bull market. En la fase final, surge una subida masiva sin grandes correcciones. El movimiento es muy directo. Los operadores del lado izquierdo aprovechan esta tendencia y ganan mucho en una sola operación.

Pero si observas con atención esta ronda de牛市, desde que entraron los nuevos grandes jugadores de Wall Street, el modelo de manipulación de exchanges como Binance ha evolucionado.

La tendencia del bitcoin ha cambiado, ya no es tan directa como antes. Miren el gráfico de velas, especialmente desde 2023, el comportamiento del bitcoin ha cambiado drásticamente. Básicamente es escalonado: en cada escalón de precio, se produce una fuerte liquidación y manipulación, un ataque preciso a los márgenes, y se crean múltiples trampas para largos y cortos. Las fases de lavado duran desde una o dos semanas hasta varios meses, y este tipo de lavado consume una gran cantidad de beneficios en las tasas de financiamiento de los contratos perpetuos, es verdaderamente una tortura.

Pero esto no termina aquí. Cuando la mayoría piensa que el lavado está a punto de terminar y comienza a añadir posiciones largas, los grandes operadores no cumplirán sus expectativas, sino que provocarán una caída brusca. Piensas que es el mercado bajista, pero de repente, los grandes operadores lo activan y lo hacen subir.

Cuando logras alcanzar el precio y piensas: '¡Mira, vela de gran volumen y alza fuerte, regla 123 estándar!', los grandes operadores inmediatamente crean una ruptura falsa y te lavan fuertemente.

Este tipo de mercado reduce aún más la tasa de éxito de los operadores del lado izquierdo y aumenta el riesgo. Hace que el valor esperado total de las ganancias de los operadores del lado izquierdo sea menor que cero, y con el tiempo, es probable que pierdan todo su capital. La entrada de instituciones no ha traído estabilidad al precio, al contrario, en un entorno gris sin regulación ni respeto a las reglas, han colaborado con las exchanges para que la extracción sea aún más despiadada y siniestra.

El trading por el lado derecho parece estar más de moda. ¿Pero es tan sencillo? Los sistemas de trading por el lado derecho son complejos, tienen poca tolerancia a errores, y si no tienes un mentor, el costo de aprendizaje autodidacta es extremadamente alto. Por eso han surgido multitud de grupos de membresía. Ellos te enseñan a operar a cambio de una cuota, pero según mi observación, en muchos grupos de membresía de contratos, solo unos pocos logran ganar de forma estable, la mayoría pierde. Por ejemplo, durante el evento de la 'negra' actual, varios grupos de agregación observados fueron completamente destruidos.

Solo el que cobra cuotas de membresía gana seguro. Tus puntos de parada y de quiebra son tu vida, mientras que el punto de parada del líder del grupo es tu cuota de membresía. Y como los inversores novatos nunca se agotan, las cuotas fluyen sin cesar. ¿Qué pierde él? Por eso he estado siguiendo algunos grupos gratuitos, como los grupos de estrategia SMC en comunidades de chinos del Sudeste Asiático. Aunque ofrecen enseñanza gratuita, obligan a usar una exchange específica, y solo te prestan sus indicadores clave. Si dejas de operar unos días o usas otra exchange y te descubren, inmediatamente los recuperan.

Y aunque creas que los grandes operadores de hoy no conocen el SMC, ¡claro que lo saben! Por ejemplo, anoche una transmisión en vivo de SMC, el presentador analizó con fuerza, dibujó bloques de órdenes y bloques de avance como si fuera un profesional. Pero todo era una forma de velas creada intencionalmente por los grandes operadores. Él pensó que había descubierto una debilidad, pero en realidad era una trampa diseñada por los grandes operadores. Aunque parecía una señal de compra con OB y bloque de avance, en realidad era una señal de venta de 'cascada', por lo que no funcionó como esperaba. Se detuvo, sufrió mucho, y al hacer una posición corta, no llegó a ganar ni unos pocos puntos antes de que subiera rápidamente. Supongo que incluso si cerraron sus posiciones cortas a tiempo, probablemente no recuperarían su capital.

Esto demuestra que incluso estos grupos gratuitos que prometen altas tasas de éxito también pueden fallar. Además, el apalancamiento que usan suele ser muy alto, empezando desde 40 veces. Si aprendes y pierdes, la pérdida será enorme. Pero el líder del grupo pierde poco, ya que tiene comisiones de retorno, y si es un exchange falso, incluso puede repartirse las comisiones de quiebra. Por tanto, todas estas señales indican que los grandes operadores están obligando a los inversores minoristas a quedarse comprando activos de contado, ganando el mínimo beneficio, soportando el riesgo de quedar atrapados, y convirtiéndose en la base de la bolsa.

En cuanto a las criptomonedas secundarias, incluso el Dogecoin con un apalancamiento de dos veces puede ser completamente destruido. Las estrategias de 'reinversión' de los veteranos del sector ya son cada vez más difíciles de aplicar. ¿Qué podemos hacer como inversores minoristas? Solo queda tener paciencia, esperar a que los grandes operadores se hayan llevado todo, y entrar en la gran caída para posicionar.

En esta era de altos niveles de extracción, aparte de la estrategia de posicionamiento durante la gran caída del mercado (DAC) o intentar con una pequeña parte de la cartera un apalancamiento de 2 o 3 veces para ganar con el tiempo, no se me ocurre ninguna otra forma segura.

En el mercado actual, el juego de los manipuladores consiste en convertir los contratos perpetuos en un casino legal, con el objetivo principal de destruir la psicología de los traders. Te sumergen en un ciclo de 'miedo-ambición-duda-ira' a través de paradas repetidas, llevándote a tomar decisiones irracionales. El objetivo de los grandes operadores es claro: obligar a los inversores minoristas a comprar activos de contado, soportando altas volatilidades y periodos de inactividad sin movimiento.

Quienes no pueden soportar ser lavados caen justo en la trampa de los grandes operadores. Los que sí pueden soportarlo generalmente solo ganan beneficios promedio del mercado, convirtiéndose en la base sólida sobre la que los grandes operadores bailan. Esta es la dura realidad. Sobre los costos de las exchanges también hay trampas muy bien diseñadas.

He observado que en algunos operaciones de muy corto plazo, cada vez que ves una barra verde con volumen alto y entras al instante al precio de mercado, es muy probable que en los siguientes segundos o minutos suba, aunque sea un poco. Según la lógica, también es una ganancia.

Sin embargo, estos pequeños aumentos a menudo no alcanzan a cubrir las comisiones, y para ganar dinero debes invertir más tiempo esperando, pero si sube o baja depende únicamente del humor de los grandes operadores, por lo que tu riesgo aumenta considerablemente.

Además, las comisiones de las exchanges están diseñadas de forma 'perfecta', justo lo suficiente para que el valor esperado matemático de tus operaciones al azar sea mucho menor que cero. ¡Y digo 'mucho' menor! Por eso, más operaciones haces, más pierdes.