Los mercados de criptomonedas enfrentan una volatilidad histórica en medio de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China
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Mercado General
Fuente de datos: TradingView
Durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre de 2025, los mercados financieros globales, con las criptomonedas a la vanguardia, experimentaron una volatilidad sin precedentes impulsada por el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El catalizador fue el anuncio del presidente Donald Trump sobre aranceles generales del 100% a las importaciones chinas, que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2025. Este anuncio provocó un colapso histórico del mercado el viernes por la noche, borrando miles de millones de dólares en valor de mercado y forzando una ola de liquidaciones sin precedentes en el espacio cripto.
El mercado de criptomonedas vio masivas liquidaciones, con liquidaciones en 24 horas alcanzando un extraordinario $19.1 mil millones entre aproximadamente 1.6 millones de traders. Esta cifra eclipsa eventos de liquidación anteriores, incluyendo las liquidaciones de $1.2 mil millones durante el colapso de COVID-19 en marzo de 2020 y las liquidaciones de $1.6 mil millones tras el colapso de FTX en noviembre de 2022. La magnitud de esta venta subraya el riesgo elevado y el apalancamiento presentes en el mercado antes de este evento.
El colapso del mercado se vio además agravado por las crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones en la cadena de suministro que afectan sectores críticos como la tecnología, los semiconductores y la infraestructura blockchain. Además, un cierre concurrente del gobierno de EE.UU. retrasó la publicación de datos económicos clave, añadiendo incertidumbre y pánico al mercado. Mientras la agitación persistía hasta el sábado, el mercado mostró señales de estabilización el domingo tras las garantías públicas del presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes buscaron desescalar las tensiones mediante una retórica más medida.
El lunes, Bitcoin ($BTC) se había recuperado de sus mínimos y se negociaba alrededor de $115,000. Ethereum ($ETH) y Solana ($SOL) también se recuperaron, negociándose a aproximadamente $4,170 y $198, respectivamente. Binance Coin ($BNB) emergió como uno de los mejores rendidores, recuperándose rápidamente de la fuerte caída y negociándose cerca de su máximo histórico de $1,349.99, que se registró el 7 de octubre.
La magnitud del evento de liquidación indica que el mercado de criptomonedas estaba significativamente sobreapalancado, impulsado por un sentimiento alcista que se había acumulado a lo largo de septiembre. Las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal a finales de octubre alentaron aún más a los traders a aumentar el apalancamiento. La liquidación del viernes por la noche eliminó principalmente posiciones largas, mientras que el rebote del mercado del domingo desencadenó un squeeze corto, forzando a las posiciones cortas a cubrirse. Nuestro escritorio de trading observó una marcada disminución en el interés abierto en el mercado de futuros, acompañado de un precio de mercado más estabilizado a medida que los mercados asiáticos abrían el lunes.
A medida que el ecosistema de criptomonedas continúa evolucionando, la correlación entre los mercados financieros tradicionales y los activos digitales se ha fortalecido considerablemente. Esta creciente interconexión significa que los titulares macroeconómicos y los desarrollos geopolíticos influyen cada vez más en la dinámica del mercado de criptomonedas. Desde la perspectiva del ciclo del mercado, la volatilidad del precio de Bitcoin se ha moderado tanto al alza como a la baja, señalando su maduración como clase de activo y reflejando una adopción más amplia por parte de inversores convencionales. En contraste, las altcoins más pequeñas siguen siendo altamente vulnerables a las oscilaciones del mercado. Durante este evento de liquidación, muchas altcoins clasificadas dentro del top 100 por capitalización de mercado experimentaron caídas que oscilaban entre el 50% y el 80%. Esto resalta que, aparte de las monedas más líquidas y establecidas como BTC, ETH, SOL y BNB, muchos activos digitales carecen de suficiente profundidad de mercado y apoyo durante períodos de estrés.
Mirando hacia adelante, a medida que persiste el conflicto comercial entre EE.UU. y China, nuestro escritorio anticipa que la volatilidad impulsada por titulares continuará impactando significativamente los mercados globales, particularmente dentro del espacio de activos digitales. Recomendamos encarecidamente a los traders que ejerzan una gestión de riesgos prudente y monitoreen cuidadosamente los niveles de apalancamiento. Para operaciones de gran tamaño, recomendamos interactuar con nuestro escritorio OTC para minimizar el deslizamiento del mercado y asegurar una ejecución más fluida.
Rastreador de ETF de Bitcoin
La tabla anterior muestra los datos de entrada neta diaria del ETF de BTC para las últimas cinco sesiones de trading.
Como se muestra en la tabla anterior, los ETFs de Bitcoin experimentaron una entrada neta de capital de $2.72 mil millones la semana pasada, a pesar de una salida modesta de un solo día de $4.5 millones el viernes tras la escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China. Es importante notar que las masivas liquidaciones que ocurrieron durante el fin de semana no impactaron a los inversionistas de ETF, ya que los mercados tradicionales estaban cerrados durante ese período, excluyéndolos efectivamente de la extrema volatilidad.
Tras el reciente matiz de retórica del presidente Trump respecto a los aranceles comerciales entre EE.UU. y China, el precio de Bitcoin se recuperó de los mínimos del sábado y se negoció alrededor del nivel de cierre del viernes pasado a $116,000. Las limitadas horas de negociación de los mercados tradicionales proporcionaron a los inversionistas de ETF un grado de protección contra las bruscas oscilaciones de precios observadas en los mercados de criptomonedas al contado y de futuros. Además, el alto nivel de supervisión regulatoria que rige los ETFs ofrece más salvaguardias, ayudando a los inversionistas a evitar los riesgos asociados con fluctuaciones repentinas del mercado.
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