La ola de aversión al riesgo en el Medio Oriente reconfigura la lógica de activos: el oro y la plata lideran con fuerza, la volatilidad en el mundo de las criptomonedas se intensifica, y las vías de inversión estables se convierten en un refugio para los capitales.
El continuo incremento de la situación en el Medio Oriente ha provocado fuertes sacudidas en los mercados de capitales globales, marcando el inicio de una ola de aversión al riesgo que abarca el mundo entero. Los altos funcionarios de Irán han sido atacados, el transporte a través del estrecho de Ormuz se ha visto obstaculizado, más de 200 barcos han quedado varados, y el suministro de energía global y el orden financiero enfrentan una dura prueba, con capitales fluyendo locamente hacia activos refugio, mientras que los activos de riesgo tradicionales también enfrentan presión.
Los metales preciosos y el mercado energético se han convertido en los mayores ganadores de esta ronda de mercado. El oro al contado internacional ha subido considerablemente, y la plata ha seguido una tendencia similar; el petróleo Brent ha aumentado casi un 13%, y las preocupaciones sobre la interrupción del suministro de energía continúan en aumento. Varias instituciones han señalado que los precios del petróleo ya se han desvinculado de los fundamentos, dominados por riesgos geopolíticos, y si el tiempo de bloqueo del estrecho se prolonga, los precios del petróleo aún tienen espacio para subir. Mientras tanto, los futuros de los tres principales índices de acciones de EE. UU. han caído en conjunto, con caídas de más del 1% en los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, lo que indica un enfriamiento significativo en la aversión al riesgo global.
Esta agitación también ha afectado profundamente al mercado de criptomonedas. El Bitcoin ha mostrado un comportamiento extremo, cayendo primero y luego recuperándose en forma de V, con una caída rápida y una rápida recuperación, y la amplitud de las oscilaciones en 24 horas se ha ampliado notablemente, con explosiones de posiciones largas y cortas en el mercado de contratos, y los inversores de alto apalancamiento enfrentando pérdidas severas. Las instituciones en general creen que, en la fase de aumento de la incertidumbre macroeconómica, los activos criptográficos reflejan más la propiedad de termómetro de riesgo, en lugar de ser activos refugio. Instituciones como Bridgewater y BlackRock han advertido que la superposición de conflictos geopolíticos y la expectativa de un aumento en la inflación pueden llevar a un retraso en la reducción de tasas de la Reserva Federal, lo que a su vez presionaría aún más el rendimiento de los activos de alta volatilidad.
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