Primero, pregunto a todos una pregunta fundamental:
¿Cuándo supiste que estabas atrapado?
¿Fue después de la caída del mercado?
¿No es así que miras el gráfico de K y te das una palmada en el muslo diciendo: “Si hubiera sabido, debería haber salido en ese momento”?
Pero quiero contarte una verdad:
Antes de cada caída, el mercado en realidad está tratando desesperadamente de enviarte señales. Simplemente no puedes entenderlas, o si las entiendes, no quieres creerlo.
He estado en el mundo de las criptomonedas durante 6 años, he pasado por 519, 312, 94, y también he vivido el colapso de FTX y la caída de LUNA a cero.
Antes de cada caída, siempre puedo ver las mismas señales repitiéndose.
Hoy, te contaré estas 4 señales sin reservas.
La próxima vez que llegue una caída, no serás el último en huir.
Si crees que esto es útil, sígueme, cada vez que veas estas señales, revísalas, puede ayudarte a conservar la mayor parte de tus ganancias.
Uno, señal uno: divergencia entre volumen y precio — la subida ya no tiene fuerza.
¿Qué señal es esta?
El precio está subiendo, pero el volumen no está a la altura.
Es como una persona corriendo, las piernas siguen moviéndose hacia adelante, pero la respiración no puede seguir, se pone pálido, puede caer en cualquier momento.
¿Cómo se ve esto en detalle?
Abre el gráfico de velas y mira la última subida:
El precio alcanzó un nuevo máximo.
Pero el volumen es claramente menor que en la última subida.
Incluso el volumen está disminuyendo.
Esto se llama divergencia entre volumen y precio.
¿Por qué esto es un signo de caída inminente?
Porque las subidas requieren dinero real acumulado.
Antes, un aumento del 10% requería 10 mil millones de capital. Ahora, un aumento del 10% solo requiere 5 mil millones de capital.
¿Qué significa esto?
La compra no está a la altura, cada vez hay menos personas dispuestas a perseguir.
Pero, ¿por qué el precio sigue subiendo?
Porque hay menos vendedores, todos siguen sosteniendo.
Pero esta situación no puede durar mucho. Una vez que alguien comience a vender y no haya compradores, será una caída libre.
Caso real.
Antes de la caída del 19 de mayo de 2021.
BTC subió de 30000 a 60000, la segunda ola de subida tuvo un volumen claramente menor que la primera.
Se ha producido divergencia entre volumen y precio.
Pero en ese momento, todos gritaban '100 mil dólares', '1 millón de dólares', nadie quería creer en el riesgo.
¿Y el resultado? Cuando llegó el 19 de mayo, cayó a 30000 en un mes.
Antes de la caída de marzo de 2024.
BTC alcanzó 73000, pero el volumen es menor que cuando estaba en 45000.
La misma divergencia entre volumen y precio.
Un mes después, cayó a 49000.
¿Qué deberías hacer ahora?
Abre la criptomoneda que posees y mira la última subida:
¿El volumen está al día?
¿Es un aumento de volumen o un aumento en menor volumen?
Si es una subida con menor volumen, reduce tu posición, no seas codicioso.
Si no sabes cómo ver divergencia entre volumen y precio, sígueme, publica una captura de pantalla en los comentarios, te ayudaré a verlo.
Dos, señal dos: la relación largo/corto ha alcanzado su punto máximo — los minoristas están locos.
¿Qué señal es esta?
La relación largo/corto en todo el internet supera 2.5, incluso llega a 3 o 4.
¿Qué significa esto?
Las personas que compran son tres o cuatro veces más que las que venden.
¿Por qué esto es un signo de caída inminente?
Porque el mercado siempre está cosechando a la mayoría.
Cuando todos son optimistas, ¿quién comprará?
Los grandes no son tontos, no harán subir el mercado para que todos ganen. Esperarán a que todos entren para hacer que el precio baje.
Cuanto más alta es la relación largo/corto, mayor es el riesgo.
Caso real.
Antes del 19 de mayo de 2021.
La relación largo/corto subió a 3.8, todo el mundo es optimista y todos dicen 'Bitcoin va a dominar el mundo'.
¿Y el resultado?
Antes del pico de 73000 en marzo de 2024.
La relación largo/corto subió a 3.5, y por todas partes hay voces de 'mercado alcista eterno'.
Un mes después cayó más del 30%.
Antes de la subida de tasas en Japón en agosto de 2024.
La relación largo/corto ha subido a 2.8, y el resultado fue una caída del 20% en dos días.
¿Cuándo es la oportunidad?
Por el contrario, cuando la relación largo/corto cae por debajo de 0.5, cuando todo el mundo está desesperado, a menudo es una oportunidad.
En septiembre de 2023, la relación largo/corto cayó a 0.4, todo el mundo estaba bajista, y resultó ser el inicio de un mercado alcista.
¿Qué deberías hacer ahora?
Abre tu exchange y mira ahora la relación largo/corto:
Si está por encima de 2.5, reduce tu posición.
Si está por encima de 3, liquidar no es excesivo.
Si está por debajo de 0.5, prepárate para comprar en la parte baja.
¿Dónde puedo ver los datos de la relación largo/corto? Si me sigues, publicaré la relación largo/corto de todo el internet todos los días para informarte si es hora de comprar o vender.
Tres, señal tres: el sentimiento del mercado es extremadamente codicioso — nadie cree que caerá.
¿Qué señal es esta?
Hay un indicador llamado 'índice de miedo y codicia'.
0-25: miedo extremo (oportunidad)
50: neutral
75-100: codicia extrema (riesgo)
Cuando este índice se mantiene por encima de 80 durante varios días, incluso llegando a más de 90, es una señal de caída inminente.
¿Por qué esto es un signo de caída inminente?
Porque las emociones y los precios están en un ciclo constante:
Miedo → Duda → Creer → Codicia → Locura → Caída → Miedo.
Cuando todos son codiciosos, significa que todo el capital ya ha entrado al mercado.
No hay nuevos compradores, ¿quién elevará el precio?
No hay nadie.
Así que lo único que queda es caer.
Caso real.
Antes del 19 de mayo de 2021.
El índice de miedo y codicia se mantuvo por encima de 85 durante una semana, alcanzando un máximo de 92.
Antes de marzo de 2024.
El índice volvió a subir a 88, y por todas partes se escuchaban voces de 'esta vez no es igual'.
El resultado es el mismo.
Después de las elecciones en EE. UU. en noviembre de 2024.
BTC superó los 90000, el índice llegó a 94, y luego comenzó a bajar.
¿Qué deberías hacer ahora?
Busca 'índice de miedo y codicia de criptomonedas' en el sitio web:
Si está por encima de 80, prepárate para reducir tu posición.
Si está por encima de 90, liquida tu posición y espera la caída.
Si está por debajo de 30, comienza a comprar en partes.
¿Quieres ver el cambio diario del índice de emociones? Si me sigues, cada mañana publicaré capturas del índice para recordarles si deben ser cautelosos o codiciosos hoy.
Cuatro, señal cuatro: las buenas noticias se han agotado — lo que debería haber subido no subió.
¿Qué señal es esta?
Salió una gran buena noticia, pero el precio no subió, e incluso cayó.
Por ejemplo:
La reducción a la mitad de Bitcoin se concretó, no subió.
El ETF de Ethereum fue aprobado, no subió.
Una criptomoneda llegó a una gran exchange, no subió.
Un proyecto anunció una colaboración explosiva, no subió.
Esto se llama 'cuando las buenas noticias se agotan, es una mala noticia'.
¿Por qué esto es un signo de caída inminente?
Porque las buenas noticias se usan para vender.
Los grandes ya han acumulado antes de que se anuncien las buenas noticias; cuando la noticia sale, no quieren hacer subir el precio, quieren venderte lo que tienen.
Si la noticia sale y el precio no sube, ¿qué significa esto?
Esto indica que los grandes ya han vendido todo, ni siquiera se molestan en atraer a los compradores.
Así que el único camino a seguir es: caer.
Caso real.
En abril de 2021, se listó Coinbase.
El tan esperado 'hito de las criptomonedas', y el resultado fue que el día de la cotización fue el pico a corto plazo de BTC.
En enero de 2024, el ETF de Bitcoin fue aprobado.
Todos los medios gritan 'la llegada del toro institucional', y el resultado fue una caída del 20%.
El ETF de Ethereum fue aprobado en julio de 2024.
El mismo guion, alcanzando el punto máximo.
¿Qué deberías hacer ahora?
Observa la criptomoneda que posees, ¿ha habido algo reciente?
¿Las buenas noticias esperadas se concretarán?
¿Cómo se comportará el precio después de las buenas noticias?
Si las buenas noticias no causan un aumento, corre, no dudes.
¿Quieres saber qué buenas noticias están por venir y cuáles pueden 'morir a la luz'? Si me sigues, cada semana organizaré un 'calendario de buenas noticias' para recordarles reducir posiciones con anticipación.
Cinco, casos prácticos: cuando aparecen las cuatro señales al mismo tiempo.
En marzo de 2024, aparecieron cuatro señales al mismo tiempo.
Señal uno: divergencia entre volumen y precio.
BTC subió a 73000, el volumen es menor que antes, la divergencia es clara.
Señal dos: relación largo/corto extrema.
La relación largo/corto subió a 3.5, los minoristas están locos por comprar.
Señal tres: sentimiento extremadamente codicioso.
Índice de miedo y codicia 88, todo el internet grita 'mercado alcista eterno'.
Señal cuatro: las buenas noticias se han agotado.
El ETF de Bitcoin fue aprobado hace dos meses, ya se compró lo que se debía comprar, no hay nuevas historias.
Cuatro señales, todas apuntando en la misma dirección: la caída está por llegar.
En su momento, reduje a la mitad mi posición por encima de 70000, y otra mitad a 68000.
Luego cayó a 49000.
No es que sea tan especial, sino que las señales son demasiado obvias, es difícil pretender no verlas.
En agosto de 2024, la señal volvió a aparecer.
Señal dos: relación largo/corto 2.8.
Señal tres: índice de codicia 75.
Señal cuatro: aumento de tasas en Japón (cisne negro) confirmado.
Aunque la divergencia entre volumen y precio no es evidente, las otras tres señales están presentes.
El resultado fue una caída del 20% en dos días.
¿En qué posición está el mercado ahora?
Ve y míralo tú mismo:
¿Hay divergencia entre el volumen y el precio?
¿Cuánto es la relación largo/corto?
¿Cuánto es el índice de miedo y codicia?
¿Ha habido buenas noticias recientemente?
La respuesta está ante tus ojos, solo tienes que mirar.
Sígueme, cada vez que aparezcan más de dos señales, publicaré un aviso para recordarles. No esperen a que llegue la caída para arrepentirse.
Seis, ¿por qué la mayoría no se marcha antes de una caída?
No es porque no vean las señales.
Sino porque:
1. Psicología de la suerte.
"¿Esta vez podría ser diferente?"
"¿Debería subir un poco más?"
"Si vendo, ¿qué pasa si me pierdo la oportunidad?"
Resultado: siempre es lo mismo.
2. Codicia.
Quiero vender en el punto más alto, quiero aprovechar hasta el último centavo.
Resultado: el punto más alto nunca te pertenece.
3. Falta de disciplina.
Sin plan, sin punto de salida.
Sube y quieres esperar más alto, baja y quieres esperar recuperar.
Resultado: de ganancias a pérdidas, de pérdidas pequeñas a pérdidas grandes.
Mi consejo.
No vendas en el punto más alto, vende en el 'punto de satisfacción'.
Vi la señal aparecer, sin importar cuánto más pueda subir, primero reduciré mi posición.
Las ganancias menores son como un 'seguro' que pagas al mercado.
Quien está dispuesto a ganar menos, puede sobrevivir más tiempo.
Si también deseas establecer tu propia disciplina de salida, sígueme, en el próximo episodio hablaré sobre 'cómo establecer un plan de salida y no volver a subir y bajar'.
Siete, cosas que puedes hacer ahora mismo.
Primero: abre tu software de trading.
Mira la criptomoneda que posees:
¿Hay divergencia entre volumen y precio?
¿Cuánto es la relación largo/corto? (Mira en el panel de futuros de Binance)
¿Cuánto es el índice de emociones? (Busca 'Crypto Fear & Greed Index')
¿Han llegado buenas noticias recientemente?
Segundo: captura de pantalla.
Publica tu análisis en los comentarios, elegiré algunos ejemplos típicos para ayudarte a ver si el riesgo es alto o no.
Tercero: sígueme, no te pierdas la próxima alerta.
Estas cuatro señales no son algo que veas una vez y ya esté.
El mercado cambia todos los días, las señales pueden aparecer en cualquier momento.
Sígueme, a continuación haré:
Publico diariamente la relación largo/corto y el índice de emociones.
Avisa oportunamente cuando aparezca divergencia entre volumen y precio.
Alerta anticipada antes de que las buenas noticias se publiquen.
Cuando aparecen más de dos señales al mismo tiempo, aviso a todos que reduzcan su posición.
Sígueme, no te pierdas. La próxima vez que venga una caída, no serás el último en huir.
Ocho, premios interactivos (imprescindible)
Deja en los comentarios:
¿Cuál fue la caída más terrible que has experimentado?
¿Qué señal viste pero no actuaste?
¿Tienes riesgo en la criptomoneda que posees?
Yo haré:
Selecciona las 3 historias con más 'me gusta' y envíame una versión electrónica de mi 'checklist de salir en la cima'.
Sorteo de 5 fans que comenten en serio, te ayudaré a analizar tu posición actual con estas cuatro señales.
Además, si este artículo te ha ayudado:
✅ Da un 'me gusta' — para que más hermanos que aún están en la cima vean.
✅ Comparte — con tus amigos del mundo cripto, puede ayudarles a evitar la próxima gran caída.
✅ Comenta — comparte tu opinión.
Si llegamos a 5000 'me gusta', haré una transmisión en vivo la próxima semana: análisis en tiempo real del mercado actual, para ver cuántas de estas cuatro señales han aparecido.
Te dejo una última frase:
Las caídas nunca llegan de repente, solo han estado llamando a la puerta mientras tú pretendes no oír.
La próxima vez que toquen la puerta, recuerda abrir y mirar.
Sígueme, juntos seremos los primeros en huir, no los que quedan parados.$BTC
