Este texto combina los últimos datos del mercado de criptomonedas de 2025 con observaciones de vanguardia sobre la explosión de la tecnología AI, revelando una revolución dual que está ocurriendo: la AI no solo reestructura la lógica subyacente del trabajo basado en el conocimiento, sino que también está reconfigurando el paradigma de inversión en criptomonedas. Desde los 22,900 millones de dólares en entradas anuales de ETFs de Bitcoin hasta el auge de la economía de agentes AI, desde "el código es ley" hasta "las indicaciones son estrategias", estamos en un punto de intersección histórica entre las finanzas tradicionales y la tecnología inteligente. No se trata de una discusión abstracta sobre "si la AI reemplazará a los traders", sino de un registro en vivo de un testigo: cuando la capacidad del modelo sufre un salto no lineal, y cuando los agentes inteligentes comienzan a ejecutar estrategias en la cadena de forma autónoma, tu plan de asignación de activos en criptomonedas puede estar quedándose obsoleto.
I. Por favor, recuerda enero de 2024
Si prestaste mucha atención en ese momento, podrías haber notado que la SEC de EE. UU. aprobó un ETF de Bitcoin al contado. Pero la mayoría de las personas no se dieron cuenta. En ese momento, el precio de Bitcoin rondaba los 40,000 dólares y Ethereum luchaba en 2,000 dólares; seguías prestando atención a las decisiones de la Reserva Federal, analizando datos en cadena y ejecutando estrategias de trading manualmente. Si alguien te hubiera dicho que un año después la IA completaría la mayoría de los análisis de inversión por ti, probablemente habrías pensado que esa persona había estado leyendo demasiada ciencia ficción en algún grupo de Discord.
Pero en aproximadamente un año, el mundo entero ha cambiado radicalmente.
En 2025, el ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. tuvo una entrada neta anual de más de 22,9 mil millones de dólares, y las posiciones de BlackRock IBIT superaron los 773,000 BTC (valorados en aproximadamente 93 mil millones de dólares), con capital institucional fluyendo a raudales a través de canales de cumplimiento. Al mismo tiempo, el campo de la IA experimentó una transición aún más drástica: el lanzamiento de GPT-5.3 Codex y Claude Opus 4.6 marcó la evolución de la IA de "herramienta auxiliar" a "ejecutores independientes": no solo puede escribir código, sino que también puede probar, iterar y desplegar aplicaciones de forma autónoma.
Siento que ahora estamos en una especie de fase de "¿no es un poco exagerado?" en el mercado de criptomonedas, y la magnitud de esto será mucho mayor que el verano de DeFi de 2020 o la aprobación del ETF de 2024.
He estado observando el cruce entre IA y criptografía durante seis años. Escribo esto para las personas en mi vida que no están en esta industria: mi familia, amigos, personas que me importan. Ellos constantemente me preguntan: "¿Qué está pasando con la IA y la criptografía?" Y mis respuestas en realidad no han reflejado lo que realmente está sucediendo. Siempre doy una versión educada, una versión de cóctel. Porque si digo la verdad, sonaría como si estuviera loco.
Pero ahora, la brecha entre lo que he estado diciendo y la realidad es tan grande que no se puede ignorar.
II. Tres momentos "no identificables" en el mercado de criptomonedas de 2025
Momento I: Inversión estructural en flujos de ETF
A principios de 2025, el ETF de Bitcoin tuvo entradas netas mensuales de hasta 4.5 mil millones de dólares, y las instituciones comenzaron a ver BTC como "oro digital" para configuraciones estratégicas. Pero a partir de noviembre de 2025, los flujos de capital experimentaron un cambio fundamental: las salidas mensuales alcanzaron decenas de millones de dólares, superando los 3 mil millones de dólares en salidas netas solo en enero de 2026. Al mismo tiempo, la fusión de la IA y la blockchain pasó de ser solo un concepto a una infraestructura tangible: la economía de agentes se convirtió en una realidad operativa, y el protocolo x402 permitió a los agentes de IA negociar de forma independiente utilizando USDC.
Momento II: La IA de "inventar cosas" a "negociar de forma independiente"
Si usaste ChatGPT en 2023 para analizar K líneas y pensaste "dirá tonterías", "es lo mismo de siempre", no te equivocas. Esos primeros modelos realmente tenían capacidades limitadas.
Pero eso fue hace dos años. En la escala de tiempo de la IA, eso es casi la era prehistórica.
El modelo de IA de hoy, comparado con incluso las versiones de hace seis meses, es completamente diferente. El 5 de febrero de 2025, OpenAI lanzó GPT-5.3 Codex y admitió claramente: "Este es nuestro primer modelo que juega un papel clave en su propio proceso de creación" — la IA ha participado en su propia construcción[^原文]. ¿Qué significa esto en el campo de la criptografía?
Significa que los agentes de IA ya pueden:
• Analizar datos en cadena de forma autónoma, identificando movimientos de capital anómalos
• Escribir, probar y desplegar contratos inteligentes sin intervención humana
• Realizar arbitraje automático entre protocolos DeFi, ejecutando estrategias complejas de múltiples pasos
• Ajusta tu cartera según la volatilidad del mercado en tiempo real, mucho más rápido que los traders humanos
Momento III: De "el código es la ley" a "el prompt es la estrategia"
El trading cuantitativo tradicional requiere un equipo, infraestructura y millones de dólares de inversión. Ahora, un inversor independiente describe estrategias en lenguaje natural, y la IA puede generar robots de trading funcionales en unas pocas horas. La actualización dinámica de TAO de Bittensor redefine esto como "el Bitcoin de la IA", mientras que la abstracción de cadena de NEAR trae volumen de transacciones con intención real, y la red de computación descentralizada de IA está validando la viabilidad de arquitecturas de IA híbrida.
Esto ya no son mejoras graduales, es algo completamente diferente.
III. Por qué tu estrategia de trading podría estar fallando
Los laboratorios de IA han tomado una decisión muy clara: priorizan que la IA sea buena en escribir código. La razón es simple: construir la IA misma requiere una gran cantidad de código. Si la IA puede escribir ese código, puede ayudar a construir su propia próxima generación.
Ahora, este paso ya se ha completado. Y ellos están cambiando hacia la modelización financiera, predicción de mercados y gestión de riesgos.
La experiencia que los trabajadores tecnológicos han tenido en el último año: ver cómo la IA pasa de ser "una herramienta útil" a "hacer mi trabajo mejor que yo" - pronto será la experiencia de todos los traders. No en diez años. Las personas que construyen estos sistemas dicen que será en uno a cinco años. Algunas personas dicen que incluso puede ser más corto.
Escenario específico:
Análisis técnico: la IA ya puede manejar el reconocimiento de gráficos de múltiples marcos temporales, análisis de sentimientos y juicios combinados de indicadores en cadena; su nivel se acerca al de los analistas profesionales. Un socio de un gran fondo de cobertura pasa horas todos los días utilizando IA para escanear el mercado, y dice que es como tener un equipo completo de analistas junior a su disposición en todo momento.
Estrategias cuantitativas: modelado, pruebas retrospectivas, optimización de parámetros, generación de informes, la IA puede manejarlo todo y lo hace de manera muy rápida. El desarrollo de estrategias complejas y de varios días ya está automatizado en gran medida.
Gestión de riesgos: optimización de carteras, pruebas de estrés, simulaciones de eventos cisne negro, la IA se acerca o incluso supera a los expertos humanos en gestión de riesgos en múltiples campos.
Servicio al cliente e investigación de inversiones: un verdadero asistente de investigación de IA con capacidad, que no es el robot frustrante de hace cinco años, ya ha comenzado a implementarse, capaz de manejar tareas complejas de investigación de inversiones en múltiples pasos.
Mucha gente todavía cree que hay cosas seguras: intuición, instinto, juicios macroeconómicos, una comprensión sutil del sentimiento del mercado. Yo también solía decir esto. Pero ahora, no estoy tan seguro.
La última generación de modelos ya puede tomar decisiones que se sienten como "juicios", mostrando algo similar al "gusto": una intuición sobre "cuál es la elección correcta". Hace un año, esto era inimaginable.
IV. Los datos de METR te dicen: el tiempo es más corto de lo que piensas
Hay una organización llamada METR que mide la autonomía de la IA con datos. Ellos rastrean: un modelo que puede completar tareas del mundo real sin intervención humana (medido por el tiempo que un experto humano tardaría en completar la tarea).
Hace aproximadamente un año, este número era de 10 minutos; luego fue 1 hora; y después varias horas. La última medición (noviembre de 2025, Claude Opus 4.5) mostró que la IA ya puede completar tareas que requieren cerca de 5 horas de trabajo de un experto humano. Y este número se duplica aproximadamente cada 7 meses, los datos más recientes incluso sugieren que podría acelerarse a duplicarse cada 4 meses[^原文].
Si extrapolas esta tendencia al mercado de criptomonedas:
• Dentro de un año, la IA podría monitorear el mercado de manera independiente y ejecutar estrategias durante días
• Dentro de dos años, la IA podrá gestionar carteras de inversión durante semanas, ajustando posiciones de forma autónoma
• Dentro de tres años, la IA podrá asumir proyectos de gestión de activos que duren varios meses
El CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo: "IA que es claramente superior a casi todos los humanos en casi todas las tareas", con un cronograma para 2026 o 2027[^原文].
Reflexiona sobre este juicio. Si la IA es más inteligente que la mayoría de los analistas cuantitativos, ¿realmente crees que no puede realizar la mayoría de los trabajos de trading?
V. La IA está construyendo la próxima generación de infraestructura criptográfica
El avance más importante, pero también el menos comprendido, es que la IA está participando en su propia construcción y también en la construcción de la infraestructura criptográfica.
OpenAI escribió en su documentación técnica: GPT-5.3-Codex se utilizó para "depurar su proceso de entrenamiento, gestionar el despliegue y diagnosticar resultados de pruebas y evaluaciones"[^原文]. En el campo de la criptografía, esto significa que la IA está:
• Optimizar algoritmos de consenso
• Diseñar sistemas de prueba de conocimiento cero más eficientes
• Auditoría automática de vulnerabilidades en contratos inteligentes
• Predecir vectores de ataque cibernético
Una generación que ayuda a construir la siguiente generación, y la siguiente generación construye la siguiente aún más rápido: los investigadores lo llaman explosión de inteligencia. Y los que mejor comprenden todo esto son aquellos que lo están construyendo personalmente, quienes creen que este proceso ya ha comenzado.
VI. ¿Qué significa esto para tus activos criptográficos?
Seré directo, porque mereces honestidad, no consuelo.
Dario Amodei predijo públicamente: la IA eliminará el 50% de los puestos de trabajo de oficina de nivel inicial en uno a cinco años. Y muchos en la industria creen que esta evaluación ya es conservadora. A la luz de la capacidad de los modelos más recientes, las condiciones tecnológicas para una disrupción a gran escala podrían estar listas a finales de este año.
Esto es diferente a cualquier otra transformación de mercado. La razón es que: la IA no reemplaza una habilidad específica, es un reemplazo general del trabajo cognitivo. Además, se vuelve más fuerte en todos los aspectos simultáneamente.
Lo que realmente debes hacer:
1. Comienza a usar herramientas de IA en serio, no solo como un motor de búsqueda
Suscribirte a la versión de pago de Claude o ChatGPT, por 20 dólares al mes. Asegúrate de que estás usando el modelo más potente (actualmente es GPT-5.2 u Opus 4.6). No solo hagas preguntas aisladas: este es el error que cometen la mayoría de las personas. En cambio, intégralo en tu trabajo real de inversión:
• Tira el libro blanco y deja que encuentre todas las vulnerabilidades técnicas y riesgos de la economía de tokens
• Dale un conjunto desordenado de datos en cadena y deja que modele e identifique anomalías
• Pega el historial de tu cartera de inversiones y deja que analice las razones de las caídas y proponga soluciones de optimización
Los que están a la vanguardia no están jugando a la ligera con la IA, sino que están buscando activamente oportunidades, automatizando la investigación que normalmente tomaría horas.
2. Reconfigura la estructura de tus activos
Según la estrategia de asignación de oro y Bitcoin que seguiste anteriormente, necesitas actualizar en el entorno actual: el oro como ancla de control de riesgos (30%-40%), Bitcoin como núcleo de activos digitales (30%-40%), pero lo más importante es — reservar un 10%-20% de la posición para tokens de infraestructura relacionados con la economía de agentes de IA (como Bittensor, Render, NEAR, etc.).
Esto no es especulación, sino una cobertura de la posibilidad de "explosión de inteligencia".
3. Maneja bien tu situación de liquidez
Desde noviembre de 2025, ha habido salidas netas continuas del ETF de Bitcoin, y el mercado ha entrado en un ciclo de alta volatilidad. Si incluso crees parcialmente que tu estructura de ingresos podría enfrentar un golpe severo en los próximos años, entonces la resiliencia financiera es mucho más importante que hace un año. Intenta aumentar tus reservas de stablecoins, asume con precaución nuevas palancas basadas en "los ingresos actuales son estables", y reflexiona sobre si tus gastos fijos te dan flexibilidad o te están atrapando.
4. Piensa en qué cosas son más difíciles de reemplazar
La reputación y confianza en cadena que han construido durante años, decisiones finales que requieren firmas de clave privada, operaciones de cumplimiento en regiones altamente reguladas, la velocidad de adopción que será frenada por la inercia institucional de las interfaces financieras tradicionales. Ninguna de estas es un escudo permanente, pero pueden ayudarte a ganar tiempo. Y en este momento, el tiempo es el activo más valioso, siempre que lo uses para adaptarte, en lugar de pretender que todo esto no existe.
5. Dale a los niños una educación diferente
El camino tradicional: buenos resultados, buenas universidades, trabajos profesionales estables, apunta precisamente a aquellos puestos que son más susceptibles a la disrupción de la IA. La habilidad más importante de la próxima generación será aprender a trabajar junto a estas herramientas y perseguir verdaderamente los campos que aman. Nadie sabe cómo será el mercado de criptomonedas dentro de diez años, pero las personas que tienen más probabilidades de tener éxito son aquellas que son curiosas, adaptables y hábiles en usar la IA para hacer lo que les importa.
6. Tus sueños están, de hecho, más cerca de lo que crees
He mencionado muchos riesgos antes, ahora hablemos de la otra cara: si siempre has querido hacer algo, pero te falta la tecnología o el capital, esa barrera ya prácticamente no existe. Puedes describirle a la IA una estrategia DeFi y en una hora tendrás una versión funcional; si quieres escribir un informe de investigación pero te detienes en el análisis de datos, puedes hacerlo junto con la IA; si deseas aprender a desarrollar contratos inteligentes, el mejor mentor del mundo ahora está disponible por 20 dólares al mes, disponible todo el tiempo y con paciencia ilimitada.
El conocimiento es casi gratuito, y crear herramientas es más barato que nunca. Aquellas cosas que siempre has considerado "demasiado difíciles", "demasiado caras", o "que no pertenecen a tu campo" ahora valen la pena probar.
7. Cultivar hábitos que se adapten al cambio
La herramienta específica en sí no es tan importante, lo importante es la capacidad de aprender rápidamente nuevas herramientas. La IA continuará cambiando rápida y constantemente. El modelo de hoy estará obsoleto en un año; la estrategia de hoy también será superada. Las personas que se mantendrán más estables no son necesariamente las que dominan un indicador específico, sino aquellas que son capaces de adaptarse al cambio mismo.
Hazte una promesa simple: dedica una hora al día a usar realmente la IA para analizar el mercado. No mirando las noticias, no escaneando K líneas, sino usándola. Intenta cada día hacer que haga algo nuevo, algo que no estás seguro de que pueda completar. Si persistes durante seis meses, tu comprensión del futuro superará a la del 99% de las personas a tu alrededor.
VII. Un panorama más amplio
He estado centrado en la inversión porque afecta directamente la vida. Pero el alcance de esto va mucho más allá.
Imagina que en 2027, de la noche a la mañana, aparece un nuevo "país": 50 millones de agentes de IA, cada uno más inteligente que cualquier maestro de trading en la historia, pensando a una velocidad entre 10 y 100 veces más rápida que los humanos, nunca duerme, puede acceder a todos los datos en la cadena, controlar billeteras, ejecutar transacciones y participar en la gobernanza.
¿Qué crees que dirán los reguladores en cada país?
Si se hace bien, el retorno es asombroso: la IA podría comprimir un siglo de investigación financiera en diez años. Eficiencia del mercado, finanzas inclusivas, e incluso distribución de la riqueza: estos investigadores creen sinceramente que pueden ser redefinidos en nuestra vida.
Si te equivocas, el riesgo también es real: agentes de IA incontrolables e impredecibles; herramientas automatizadas que reducen las barreras para el crimen financiero; ayudar a gobiernos autoritarios a construir sistemas de vigilancia en la cadena que nunca podrán ser desmantelados.
Aquellos que están construyendo esta tecnología son también el grupo más emocionado y temeroso del planeta. Creen que esta cosa es lo suficientemente poderosa como para no poder ser detenida y lo suficientemente importante como para no poder ser abandonada.
VIII. Conclusión: El futuro ya ha llegado, solo que aún no ha llamado a tu puerta
Sé que esto no es una moda pasajera. La tecnología es efectiva, el progreso es predecible, y las instituciones más ricas de la historia de la humanidad están invirtiendo billones en IA.
Sé que los próximos 2-5 años harán que la mayoría de los inversores en criptomonedas se sientan perdidos, y esto ya ha sucedido en mi mundo. También llegará a tu mundo.
Sé que, al final, las personas que mejor lo hacen son aquellas que comienzan a participar ahora: no por miedo, sino por curiosidad y sentido de urgencia.
Hemos cruzado la etapa de "hablar sobre el futuro en la mesa de cena". El futuro ya ha llegado, solo que aún no ha llamado a tu puerta.
Pero pronto lo hará.
Si estas palabras te resuenan, por favor dale like, comenta y comparte esto con las personas en tu vida que también deberían empezar a pensar en esto. La mayoría de las personas se darán cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Puedes ser esa persona que se adelanta para aquellos que te importan.
Deja tus comentarios en la sección de comentarios:
• ¿Ya has comenzado a usar IA para ayudar en tus inversiones? ¿Cómo ha sido la experiencia?
• ¿Cuánto tiempo crees que llevará a los agentes de IA dominar el mercado de criptomonedas?
• Frente a esta transformación, ¿cómo estás preparado para ajustar tu estrategia?
Sigue esta cuenta para obtener análisis en profundidad sobre la intersección de la IA y el mercado de criptomonedas. Esto no es una predicción, es un registro de la realidad que está sucediendo.#非农意外强劲 #Bitcoin谷歌搜索量暴升 $BTC #币安比特币SAFU基金 #何时抄底？ #黄金白银反弹
