Soy un veterano que entró al mundo en 2018, he visto el Bitcoin superar los 10,000 y luego caer a la mitad, también he sido testigo de cómo las personas a mi alrededor pasan de la riqueza a la ruina. Hoy no hablaré de ilusiones, solo compartiré las reglas de supervivencia que he aprendido tras 8 años de experiencias reales. Lo siguiente son solo opiniones personales, el mercado puede contradecirte en cualquier momento, evalúa el riesgo por ti mismo.
1. ¿Pequeño capital quiere sobrevivir? Primero aprende a "contener"
Con un capital de hasta 100,000, lo que más temes es querer abarcar demasiado. Cada año, el mercado tiene al menos una ola principal de行情 (como las inscripciones de 2024, o las monedas de IA de 2025), enfócate en una vez y comprende todo lo que puedas. No envidies a aquellos que diariamente muestran ganancias enormes con monedas alternativas; nunca sabrás cuántas veces han perdido antes. Recuerda: estar completamente invertido = correr desnudo, mantener un 30% en efectivo es tu salvavidas en un mercado que se dispara.
2. Los principiantes no deben apresurarse a pagar la matrícula.
He visto a demasiadas personas que entran y lanzan dinero real, y terminan siendo 'filántropos' de tarifas y deslizamientos. El trading simulado no es un juego, es una piedra de afilar: usa tres meses para practicar hasta poder ejecutar un stop-loss estrictamente cada vez que abres una posición, y luego pasa a la cuenta real. Un verdadero experto no tiembla al perder dinero; esta mentalidad se desarrolla, no es innata.
3. ¿Buena noticia? ¡Corre!
Si no hay aumento el día en que se publica una gran noticia positiva, es muy probable que al día siguiente sea una trampa. Una vez que se agota la buena noticia, se convierte en mala noticia; por ejemplo, las criptomonedas suelen abrir altas y cerrar bajas después de que un nuevo token se lanza en un intercambio. No te ilusiones con que 'esta vez es diferente'; el mercado sabe cómo tratar a los que no obedecen.
4. Debes reducir posiciones antes de las vacaciones.
Una semana antes de las largas vacaciones como el Año Nuevo Chino y el Día Nacional, las instituciones y los grandes inversores reducirán sus posiciones para evitar riesgos, y la liquidez disminuirá drásticamente, lo que puede amplificar la volatilidad. Mi costumbre es: reducir la posición por debajo del 50% cinco días antes, prefiero perderme el rebote que ser atrapado por un cisne negro.
5. Las inversiones a mediano y largo plazo dependen de 'rodar', no de 'mantener muertos'.
En las inversiones a largo plazo, ¡no se trata de mantener sin mover! Mi estrategia: vende una parte cuando suba más del 20%, y compra más si cae por debajo del nivel de soporte. Por ejemplo, cuando el Bitcoin superó los 70,000 dólares, vendí gradualmente, y compré de nuevo cuando retrocedió a 63,000. De esta manera, aseguras las ganancias y no temes quedar fuera.
6. Solo juega con 'monedas que respiran'.
El volumen de transacciones es la vida de las monedas. Las monedas con un volumen diario inferior a 10 millones de dólares son directamente bloqueadas, como algunas monedas MEME poco conocidas, que pueden ser fácilmente manipuladas por los grandes inversores. Enfócate en BTC/ETH y otras monedas líderes, o en altcoins con ecosistemas reales (como SOL, AVAX).
7. No te asustes con caídas bruscas, pero mantente alerta con caídas suaves.
Las caídas bruscas a menudo tienen un rebote violento (como después del colapso de LUNA en 2023, BTC se recuperó rápidamente), mientras que las caídas suaves pueden durar meses. La estrategia: compra gradualmente durante caídas bruscas, y mantente al margen durante caídas suaves; no te enfrentes a la tendencia.
8. El stop-loss es un regalo para uno mismo
La vez que perdí más dolorosamente fue cuando mantuve una moneda de cadena pública que cayó un 90%. Ahora, en cuanto cae por debajo del nivel de stop-loss, corto inmediatamente, incluso si rebota después de cortar, no me arrepiento: mientras haya capital, siempre habrá oportunidades.
9. Para el análisis a corto plazo, confía en estas dos cosas
15 minutos de velas + cruce dorado/muerte de KDJ son suficientes para juzgar los puntos de compra y venta a corto plazo. MACD es demasiado rezagado, no lo compliques. Por ejemplo, cuando el valor J de KDJ cae por debajo de 0 y luego cruza hacia arriba, a menudo es una señal de rebote.
10. Dominar tres trucos es mejor que un conocimiento superficial de cien.
Durante 8 años solo usé tres herramientas: líneas de tendencia, volumen y RSI. Primero, practica esto hasta que sea memoria muscular: por ejemplo, comprar gradualmente cuando el RSI está por debajo de 30 y vender gradualmente cuando está por encima de 70. Cuantas más herramientas, más confusas son las decisiones.
Por último, unas palabras.
El mercado siempre está cambiando, pero la naturaleza humana no: la avaricia, el miedo y la pereza son la raíz de las pérdidas. En mi grupo de trading real, los que sobrevivieron son aquellos 'tontos' que ejecutan estrictamente las reglas; pueden perder muchas oportunidades, pero nunca se quedan tirados en grandes agujeros.
¿Quieres sobrevivir a largo plazo? Recuerda una frase: planifica tu trading, tradea tu plan.
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